みずほ証券は、ミシガン州を拠点とする公益事業会社CMS Energy (NYSE: CMS)の見通しを調整し、同社株式の目標価格を従来の$65から$76に引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。
この改定は、先週末に受け取ったCMSの電気料金訴訟（C-U-21585）での証言を受けたもので、同社はこれを合理的に建設的なものと見ています。
これらの証言は、2024年9月5日にDTE Gasの訴訟で出された、あまり好ましくない提案決定以来、初めてのミシガン州の規制に関するデータポイントとみなされています。
みずほ証券は、最近の証言の肯定的な性質は、以前の提案決定が例外的なものであり、ミシガン州の全体的な規制環境の変化を示すものではないという立場をとっています。
同社は、CMS Energyが純粋な規制対象公益事業セクターで最も強力な企業の1つであるという地位を引用し、同社への信頼を再確認しました。アナリストは、CMS Energyが市場でプレミアム評価に値すると考えており、これは更新された目標価格に反映されています。
その他の最近のニュースでは、CMS Energyは堅調な第2四半期の財務結果を受けて注目を集めており、今年上半期の調整後1株当たり利益は$1.63と、前年同期比$0.18の増加となりました。
同社はまた、通期の1株当たり利益ガイダンスを$3.29から$3.35に再確認しました。BMO Capital Marketsは同社に対してアウトパフォーム評価を維持し、株価目標を従来の$69.00から$76.00に引き上げました。
この調整は、CMS Energyの電気料金訴訟における最近の提出書類を受けたもので、ミシガン公共サービス委員会スタッフの初期の立場では、収益要件が約$148.3百万と、CMS Energyが要求した$302.6百万の約49%を示唆しています。
これらの展開に加えて、CMS Energyは2026年までに完成予定の230メガワットのデータセンタープロジェクトの進展と、$62.5百万の実効的な料金救済を含むガス料金訴訟の解決を報告しました。
InvestingProの洞察
みずほ証券のCMS Energyに対する肯定的な見通しを補完するため、InvestingProからの最新データが同社の財務健全性と市場ポジションに関する追加的な文脈を提供しています。CMS Energyの時価総額は$21.1億で、公益事業セクターにおける重要な存在感を反映しています。同社のP/E比率21.59は、投資家がその収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しており、これはみずほ証券のCMS Energyがプレミアム評価に値するという見解と一致しています。
InvestingProのヒントは、CMS Energyの強力な配当実績を強調しており、同社が「17年連続で配当を引き上げている」こと、そして「18年連続で配当を維持している」ことを指摘しています。この一貫した配当成長は、CMS Energyが純粋な規制対象公益事業セクターで最も強力なプレーヤーの1つであるというみずほ証券の信頼を裏付けています。さらに、「52週高値近辺で取引されている」というヒントは、アナリストレポートで表明されたポジティブな見方を裏付けています。
同社の財務安定性は、「流動資産が短期債務を上回っている」というInvestingProのヒントによってさらに強調されており、これは公益事業のような資本集約型産業にとって特に重要です。さらに、21.06%の価格総リターンを示す「過去3ヶ月間の強力なリターン」は、CMS Energyの最近の業績と見通しに対する市場のポジティブな反応を反映しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCMS Energyの投資潜在力についてより深い洞察を提供する可能性のある7つの追加ヒントを提供しています。
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