Piper Sandlerは、Hess Corp. (NYSE: HES)に対する「オーバーウェイト」評価を確認し、目標株価を$167.00に据え置きました。
この評価は、シェブロンによるヘス買収に関する継続的な議論の中で示されました。この買収は現在、株主投票と規制当局の承認を受けており、本日の連邦取引委員会（FTC）の承認もその一環です。
Piper Sandlerのアナリストは、ヘスの独立した価値に関する投資家からの問い合わせに対応し、同社のガイアナ資産の価値と単独での企業価値を検討しました。
アナリストの分析によると、ヘスのガイアナ権益の評価額が$406億から$456億に上方修正されました。これは1株当たりの価値が$132から$149に増加したことに相当します。
この上方修正は、ガイアナでの発見資源量の顕著な増加と、予想を上回る生産性に起因しています。
これらの要因により、アナリストは、ヘスが独立企業として存続した場合、ブレント原油価格が1バレル$75と仮定すると、1株当たりの価値は約$170になると見ています。
他の最近のニュースでは、米国連邦取引委員会がシェブロンによるヘスの$530億買収を承認し、米国の石油・ガス業界における最大規模の取引の一つにおいて重要な節目を迎えました。
ただし、承認には合併後にヘスのCEOであるJohn Hessがシェブロンの取締役会に加わらないという条件が付けられました。エクソン・モービルとCNOOC Limited（ヘスとガイアナの合弁事業のパートナー）が取引に異議を唱えており、大きな障害が残っています。この案件は2025年5月に3人の仲裁人による審理が予定されています。
最近、Wolfe Researchはヘスの株式評価を「ピアパフォーム」から「アウトパフォーム」にアップグレードしました。その理由として、シェブロンとの潜在的な合併と同社の堅固なファンダメンタルズを挙げています。同研究所はヘスに対して3つの可能性のあるシナリオを概説しており、いずれも同社の評価にとって好ましいものとなっています。
ヘスは定期四半期配当の増額も発表しており、これは同社の強固な財務状況と株主還元への commitment を示しています。この展開は株主の投資リターンに直接影響を与えます。
InvestingProの洞察
Piper Sandlerの最近の分析は、InvestingProのいくつかの主要指標と洞察と一致しています。ヘスの財務状況は堅調で、時価総額は$417億、P/E比率は15.6と、収益に比べて比較的魅力的な評価となっています。これは、ヘスが短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されているというInvestingProのヒントによってさらに裏付けられており、Piper Sandlerのヘスを価値投資の機会とする見方と一致しています。
同社の強固な財務状況は、過去12ヶ月間の14.67%の収益成長と、直近四半期の39.9%の大幅な成長にも反映されています。この成長軌道は、ヘスのガイアナ資産とその価値の増加に対するアナリストの前向きな見通しと一致しています。
もう一つのInvestingProのヒントは、ヘスが38年連続で配当を維持していることを強調しており、財務の安定性と株主還元へのコミットメントを示しています。この一貫した配当の歴史と、現在の1.47%の配当利回りは、価値重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
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