火曜日、カーニバル（NYSE:CCL）はウィリアム・ブレアから信頼の一票を得て、同社は同クルーズ運営会社の株式に対してアウトパフォーム評価を維持しました。この支持は、カーニバルが市場予想を上回る第3四半期決算を発表し、過去最高の収益と利益を記録したことを受けてのものです。
同社は、1日あたりの平均下部ベッド数あたりの営業利益が26%増加し、15年ぶりの最高水準に達したと報告しました。さらに、一定為替レートベースの純イールドは8.7%上昇し、コンセンサス予想と一致し、同社自身の約8%という予想を上回りました。一定為替レートベースの純1日あたり収益も、チケット価格と船上支出の適度な上昇により6%増加しました。
カーニバルの財務実績は、大西洋全域での強力な直前価格設定と船上支出の増加によってさらに後押しされました。乗船率は112%に上昇し、欧州ブランドでは5パーセントポイントの顕著な改善が見られました。同社はまた、リピーターと新規ゲストの両方で急増を経験し、新規ゲストの成長率は前四半期の10%から17%に加速しました。
コスト管理の面では、カーニバルは燃料を除く一定為替レートベースの純クルーズコストをほぼ横ばいに抑えることができました。これは予想された4.5%の増加を大幅に下回るものでした。この結果は、コスト削減イニシアチブ、インフレ圧力の緩和、約2000万ドル相当の軽微な一時的項目の影響、そして2500万ドルの費用の第4四半期への繰り延べによるものでした。
これらの好結果により、カーニバルの調整後EBITDAと調整後EPSはそれぞれガイダンスを6%と11%上回りました。カーニバルの堅調な第3四半期業績と、ウィリアム・ブレアからの楽観的な見通しは、クルーズライン業界リーダーの力強い業績回復を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、カーニバルは金融界で大きな進展を遂げています。同社は2024年度第3四半期で過去最高の業績を報告し、収益は前年比10億ドル増の約80億ドルに達しました。同社の純利益も60%以上増加し、今年のチケット収入のほぼ99%が確保されています。
バークレイズは、カーニバルの好調な四半期業績を受けて、同社株の目標株価を26ドルに引き上げ、オーバーウェイト評価を維持しています。同社は、カーニバルの投資適格ステータス改善への道のりが同社株に大きな影響を与える可能性があると予想しています。一方、ゴールドマン・サックスもカーニバル株の目標株価を24ドルに引き上げ、買い推奨評価を維持しました。
同投資銀行は、クルーズ運営会社にとっていくつかのポジティブな傾向を強調しました。これには、堅調な予約と価格設定のモメンタム、四半期における新規クルーズ乗客の17%増加、1日あたりの乗客の船上支出の6.4%増加などが含まれます。
その他の展開として、カーニバルはSun Princessと新しい目的地であるCelebration Keyの運航を開始する予定で、これらは2025年の高い乗船率と価格設定を支える見込みです。
InvestingProの洞察
カーニバルの堅調な第3四半期業績は、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は212.1億ドルで、クルーズ業界における重要な存在感を反映しています。カーニバルの2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の収益は244.8億ドルに達し、同期間で22.18%という印象的な収益成長率を記録しました。
InvestingProのヒントは、カーニバルがホテル、レストラン＆レジャー業界で著名な企業であることを強調しており、これは記事で言及されている市場リーダーとしての地位と一致しています。同社の過去12ヶ月間の収益性と、アナリストによる今年の継続的な収益性の予想は、好調な決算報告と一致しています。
もう1つのInvestingProのヒントによると、6人のアナリストが来期の業績予想を上方修正しており、カーニバルの財務軌道に対する継続的な楽観論を示唆しています。これは、ウィリアム・ブレアのアウトパフォーム評価と同社の過去最高の第3四半期結果と一致しています。
より包括的な洞察を求める投資家のために、InvestingProはカーニバルに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。