火曜日、スティーフェルはカーニバル(NYSE:CCL)に対する「買い」の評価を再確認し、目標株価を27.00ドルに据え置きました。同社の見方は、最近の株価下落にもかかわらず楽観的であり、力強い業績の上振れ、好ましい将来の見通し、そして保守的に見える修正ガイダンスを強調しています。
アナリストは、カーニバルの2025年の現在の予約状況が堅調であることを強調し、来年の1株当たり利益(EPS)が2.00ドルを超える可能性があることを示唆しています。この予想は、需要の継続と燃料および為替の好条件が前提となっています。また、2025年と2026年初頭の予約に関するコメントも有望であり、需要や支出の減速の兆候は見られないと述べています。
スティーフェルの分析によると、特にカーニバルの将来のフリーキャッシュフロー(FCF)生成を考慮すると、現在の株価は過小評価されているとしています。同社は、現在の株価の下落を長期的な投資機会として捉えることを推奨しています。
カーニバルの最近の業績と、同社からの前向きな将来見通しの発表により、スティーフェルのクルーズ運営会社の財務見通しに対する信頼が強化されました。アナリストは、現在のトレンドと需要に基づいて、来年の同社の収益が堅調になる可能性があると考えています。
結論として、スティーフェルはカーニバルに対する「買い」の評価を揺るぎなく維持しており、最近の株価下落を、将来の大幅なフリーキャッシュフロー生成の可能性を十分に反映していない価値で株式を購入する戦略的な機会と見ています。
その他の最近のニュースでは、カーニバルは2024年第3四半期の記録的な業績を報告し、収益は前年比で大幅に増加してほぼ80億ドルに達しました。同社の純利益も60%以上増加しました。この堅調な財務実績に伴い、一連のアナリストによる格上げが行われました。
みずほ証券はカーニバルの目標株価を26ドルに引き上げ、利益率の改善と運営効率を理由に挙げました。ウィリアム・ブレアは同社の株式に対して「アウトパフォーム」の評価を維持し、バークレイズとゴールドマン・サックスの両社もカーニバルの目標株価を引き上げ、同社の強力な四半期業績と有望な将来の見通しを強調しました。
その他の展開として、カーニバルはSun Princessと新しい目的地であるCelebration Keyの開始を予定しており、これらは2025年の高い乗船率と価格設定を支えると期待されています。これらの最近の展開は、カーニバルの強力な財務実績と有望な将来の見通しを裏付けています。
InvestingProの洞察
カーニバル(NYSE:CCL)の財務見通しは有望に見え、スティーフェルの楽観的な立場と一致しています。InvestingProのデータによると、カーニバルの2024年第3四半期までの過去12ヶ月の収益成長率は22.18%で、同期間のEBITDA成長率は83.7%と堅調です。これらの数字は、同社の業績と将来の収益成長の可能性に対するアナリストの前向きな見方を裏付けています。
InvestingProのヒントは、カーニバルが今年黒字化すると予想されており、純利益の成長が見込まれていることを強調しています。これはスティーフェルの来年のEPSが2.00ドルを超える可能性があるという予測と一致しています。さらに、6人のアナリストが次期の収益予想を上方修正しており、前向きな見通しをさらに強化しています。
同社のP/E比率13.48とPEG比率0.08は、スティーフェルが示唆するように、株価が実際に過小評価されている可能性があることを示唆しています。これは、特に過去1年間の34.69%の株価総リターンを考慮すると、投資家にとって機会となる可能性があります。
カーニバルの財務状況と将来の見通しについてより深く掘り下げたい読者の方は、InvestingProが提供する7つの追加のヒントが、投資判断に貴重な洞察を提供する可能性があります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。