木曜日、CME Group Inc. (NASDAQ:CME)の株価目標が、シティによって従来の240ドルから250ドルに引き上げられ、買い推奨が維持されました。この改定は、2024年第3四半期の好調な業績を受けたものです。CMEグループは、この四半期に取引活動が大幅に増加しました。四半期の1日平均取引量(ADV)は2,830万件で、前年同期比27%増となりました。この急増を牽引したのは、過去最高の1,490万件を記録した金利ADVで、前年比36%増でした。
CMEグループの成長は一分野に限定されず、全ての資産クラスで前年同期比二桁成長が見られました。シティのアナリストは、現在の地政学的不確実性、今後の選挙、そして連邦準備制度理事会の政策方針を考慮すると、CMEの取引量の見通しは引き続き強いと強調しました。同社の多様な資産提供と深い流動性は、これらの状況を活用する上で重要な利点とみなされています。
さらに、アナリストは2024年第4四半期におけるCMEグループの資本還元戦略の変更の可能性を指摘しました。FMXからの競争圧力が続く可能性を認めつつも、これらの懸念は既に株価に反映されているという見方です。アナリストはCMEグループの市場ポジションに対する自信を高めました。
最後に、CMEグループの評価レベルは、特に業界の同業他社と比較して魅力的であると述べられました。同社の堅調な取引活動と潜在的な戦略変更により、シティは同社株に対する買い推奨を再確認し、CMEグループの財務的将来に対して前向きな見通しを示しました。
その他の最近のニュースでは、CMEグループは2024年第3四半期と9月に過去最高の取引量を報告し、前年比27%増となりました。この急増は金利、株価指数、エネルギー商品など全ての資産クラスで見られました。さらに、CMEグループの国際的プレゼンスは拡大し、第3四半期の国際ADVは過去最高の840万契約となりました。
競争面では、CMEグループとロンドン金属取引所（LME）が、バッテリー金属と金利先物の取引で競争が激化しています。CMEグループはリチウムとコバルトの取引量が急増している一方、LMEは複雑な先物構造のため苦戦しています。
アナリスト評価に関しては、RBCキャピタルがCMEグループに対して「セクター・パフォーム」の評価で新規カバレッジを開始し、FMXとの競争や金利先物取引量の潜在的な減少を理由に挙げています。一方、シティはCMEグループに対する買い推奨を再確認し、同社の金利と株式に対するポジティブなレバレッジを強調しました。
BGCグループは、米国債市場でCMEの代替となるFMX先物取引所を立ち上げました。最後に、CMEグループは8月に近年最高の取引量を報告し、第2四半期の収益が大幅に増加し、総収益は13%近く増加して15.3億ドルとなりました。これらが取引業界における最近の動向です。
InvestingProの洞察
記事で強調されているCMEグループの好調なパフォーマンスは、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。過去12ヶ月間の10.72%の収益成長率と2024年第2四半期の12.69%の四半期収益成長率は、言及された取引活動の増加と一致しています。この成長は、805.1億ドルの時価総額というCMEの堅固な財務状況に反映されています。
InvestingProのヒントによると、CMEグループは22年連続で配当を維持し、5年連続で配当を増加させています。この一貫した配当政策と現在の4.41%の配当利回りは、同社の株主還元へのコミットメントを強調しており、インカム重視の投資家にとって興味深い点かもしれません。
現在の株価は52週高値に近く、52週高値の98.95%で取引されています。これは記事で述べられた前向きな見通しとシティによる株価目標引き上げと一致しています。ただし、投資家は、CMEの株価収益率が24.54、PEG比率が2.26と、短期的な収益成長に比べて高いP/E比率で取引されていることに注意すべきです。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProではCMEグループに関する8つの追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより包括的な見方を得ることができます。
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