金曜日、スコシアバンクはエクソンモービル(NYSE:XOM)の株式に対する「セクターパフォーム」評価を、目標株価129.00ドルを維持して再確認しました。この再確認は、石油・ガス大手が来たる決算シーズンに先立ち、恒例の8-K規制文書を提出した後に行われました。この更新は、短期的には同社の株価パフォーマンスに中立的な影響を与えると予想されています。
8-K文書で開示されたエクソンモービルの2024年第3四半期の予想業績は、69億ドルから101億ドルの間で、1株当たり1.56ドルから2.28ドルに相当します。これらの数字は、44.5億株の発行済み株式数を前提としています。中間点では、収益は約85億ドル、つまり1株当たり1.92ドルと推定されています。この予測は、前四半期の92億ドル、つまり1株当たり2.14ドルの収益からわずかに減少しています。
エクソンモービルの1株当たり利益(EPS)に関するアナリストの現在のコンセンサスは1.96ドルで、これは同社の8-K文書で提供された範囲とほぼ一致しています。ただし、このガイダンスには、ジョリエット製油所の計画外停止やPioneer Natural Resources(PXD)の1四半期全体の業績などの特定の要因は考慮されていません。
スコシアバンクの分析によると、タイミングの影響による約4億ドル(1株当たり0.09ドル)の利益を含むすべての要因を考慮すると、エクソンモービルの収益は86億ドルから87億ドルに近くなる可能性が高いとしています。これにより、EPSは約1.94ドルの中間点に位置することになります。同社の評価では、これらの追加要素が四半期の財務パフォーマンスをある程度押し上げるとしています。
その他の最近のニュースでは、エクソンモービルは第3四半期の事前決算報告書の発表後、Mizuhoとゴールドマン・サックスによる「中立」評価を維持しています。同社の1株当たり利益(EPS)の範囲は1.56ドルから2.24ドルの間で報告され、市場のコンセンサスと一致しています。しかし、エクソンモービルの第3四半期のパフォーマンスは、液体価格の低下と精製マージンの減少の影響を受け、2024年第2四半期と比較して約8億ドルの減少となりました。
エクソンモービルはまた、第3四半期のアップストリーム収益の予想される減少を報告し、これを原油価格の変動に起因するとしています。この情報は投資家にとって重要であり、規制文書で開示され、原油市場の変動性を示しています。
さらに、RBCキャピタル・マーケッツのアナリストによると、エクソンモービルは他の主要エネルギー企業と同様に、最近の原油価格の下落により、株主還元を維持するために多額の借入を行う必要があるかもしれないと指摘されています。これらは同社の財務状況を形作る最近の動向です。
最後に、新しい証券取引委員会の規制に基づく開示によると、エクソンモービルは他の米国トップエネルギー探査企業とともに、420億ドル以上を外国政府に支払っており、この金額は米国内での支払いを大きく上回っているとのことです。
InvestingPro インサイト
エクソンモービルの最近の8-K文書とスコシアバンクの分析は、同社の予想されるパフォーマンスのスナップショットを提供していますが、InvestingProからの追加データはより広い視点を提供しています。5,546.9億ドルの時価総額を持つエクソンモービルは、エネルギーセクターの重要な企業であり続けています。同社のP/E比率14.94は、一部の成長株と比較して比較的控えめな評価を示しており、バリュー投資家にとって魅力的かもしれません。
InvestingPro Tipsは、エクソンモービルの強力な配当履歴を強調しており、41年連続で配当を増加させ、54年間支払いを維持しています。この一貫性は、循環的なエネルギーセクターでは特に注目に値します。現在の配当利回り3.1%は、同社の配当成長の実績を考慮すると、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
記事で言及された四半期収益のわずかな減少予測にもかかわらず、InvestingProのデータによると、エクソンモービルは過去12ヶ月間で利益を上げており、過去5年間で強力なリターンを示しています。同社の株価は52週高値に近い水準で取引されており、これはスコシアバンクが維持した目標株価が示唆するポジティブな見通しと一致しています。
エクソンモービルの財務状況と見通しについてより深く掘り下げたい投資家向けに、InvestingProでは11の追加のヒントを提供しており、市場における同社の位置づけについてより包括的な分析を行っています。
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