金曜日、バークレイズは大手アルコール飲料会社コンステレーション・ブランズ（NYSE:STZ）の株価目標を修正しました。新たな目標価格は300.00ドルとなり、以前の309.00ドルから引き下げられました。しかし、バークレイズは同社株に対するオーバーウェイト評価を維持しています。
この修正は、同社の最近の発表を受けたものです。バークレイズは、この発表がコンステレーション・ブランズの「ビルダーからオペレーターへの」成功した移行をさらに示すものだと考えています。この転換は、同社のビール部門における継続的な好調と、組織内での大幅なコスト削減の実現に寄与する重要な要因とされています。
アナリストの声明によると、最近の株価低迷は、2025年度残りの期間における出荷量の予想増加に対する市場の懐疑的な見方に起因する可能性があります。また、投資家は、一部の予想に反して、コンステレーション・ブランズが財務予測を下方修正する可能性が低いと解釈しているかもしれません。
これらの懸念にもかかわらず、バークレイズは同社の見通しに自信を持っており、特にビールの純売上高成長が約6%を維持すると予想しています。同社はまた、コンステレーション・ブランズの1株当たり利益（EPS）ガイダンスの中間点付近に位置しており、13.60ドルから13.80ドルの範囲で、具体的なEPS予想を13.66ドルとしています。
その他の最近のニュースでは、コンステレーション・ブランズにはさまざまな進展が見られました。同社の第2四半期の結果は、ビール事業の純売上高が約6%増加し、営業利益が13%成長したことを示しています。Corona Extraの売上は減少したものの、経営陣は年内の同ブランドのパフォーマンスに楽観的です。Modelo EspecialやPacificoなど他のビールブランドはポジティブな傾向を示し、ビール部門全体の回復力に貢献しています。
複数の企業がコンステレーション・ブランズに対する見通しを調整しました。HSBCは目標価格を285ドルに、ジェフリーズは309ドルに引き下げ、両社ともビール部門の課題を指摘しています。Truist Securitiesも同社の売上高と1株当たり利益の予想を修正し、株価目標を255.00ドルに引き下げました。しかし、Roth/MKM、Evercore ISI、ゴールドマン・サックスとともに、Buy（買い）またはOutperform（アウトパフォーム）の評価を維持し、同社の成長に自信を示しています。
Roth/MKMは、強力なビール出荷量が同社を2025年度のガイダンスに向けて推進すると予想しています。Evercore ISIは目標価格を310.00ドルから300.00ドルに引き下げ、ゴールドマン・サックスは300ドルの目標価格を維持しました。
InvestingProの洞察
バークレイズによるコンステレーション・ブランズ（NYSE:STZ）の分析を補完するため、InvestingProの最新データが追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は447億7000万ドルで、アルコール飲料業界における重要な存在感を反映しています。InvestingProのデータによると、コンステレーション・ブランズは過去12ヶ月間で一貫して収益性を示しています。
InvestingProのヒントの1つは、コンステレーション・ブランズが10年連続で配当を増加させていることを強調しており、これは収益重視の投資家にとって魅力的かもしれません。この一貫した配当成長と、現在の配当利回り1.66%は、同社の株主還元へのコミットメントを裏付けています。
もう1つの関連するInvestingProのヒントは、コンステレーション・ブランズの流動資産が短期債務を上回っていることを示しており、強固な財務状況を示唆しています。これは、バークレイズが同社の業務転換とコスト削減イニシアチブに自信を持っていることと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはコンステレーション・ブランズの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する5つの追加のヒントを提供しています。
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