月曜日、Jefferiesは世界的な美容企業であるCoty Inc. (NYSE: COTY)の株式を「ホールド」から「買い」にアップグレードし、目標株価を従来の11.00ドルから12.00ドルに引き上げました。
同社は、Cotyの現在の評価と、同社の製品ミックスの55%を占めるプレミアムフレグランス市場での強力なポジションを挙げ、魅力的な投資機会を特定しました。
このアップグレードは、Cotyの株価が年初来28%下落している中で行われました。Jefferiesは、より楽観的な見通しを支持する複数の要因を強調しました。これには、プレミアムフレグランス部門の堅調なパフォーマンス、Cotyの中国市場および旅行小売への最小限のエクスポージャー、そして同社の一貫した6-8%の成長アルゴリズムが含まれます。
Jefferiesは、Cotyのプレステージ製品ラインを拡大し、未開拓市場での存在感を高める戦略に自信を示しました。同社の分析によると、Cotyは利息・税金・減価償却前利益（EBITDA）の10倍未満で取引されており、これを非常に魅力的な評価と考えています。
目標株価を12.00ドルに調整したことは、Cotyの成長と市場拡大の可能性に対するJefferiesの信念を反映しています。同社の立場は、現在の市場状況が美容セクターに興味のある投資家にとってユニークな買い機会を提供しているというものです。
その他の最近のニュースでは、Coty Inc.は初めての科学諮問委員会を設立し、同社のスキンケア研究開発を指導することになりました。この戦略的な動きは、スキンサイエンスにおけるCotyのリーディングポジションを強化することを目的としています。
また、この美容企業は第4四半期の業績を報告し、予想された1.8%の成長をわずかに下回る0.9%の控えめな収益増加を示しました。にもかかわらず、同様の売上高は5%成長し、調整後EBITDAは164.5百万ドルに達し、同社のガイダンスをわずかに上回りました。
しかし、調整後1株当たり利益は0.03ドルの損失となり、予想を下回りました。Cotyは2025年度上半期の同様の売上高成長率を6-8%と予測しています。
これらの展開の中、アナリスト企業のTD CowenとCanaccord GenuityはCotyに対する「買い」評価を維持し、DA Davidsonは2025年度のCotyのEBITDA成長予想を10%に引き上げました。Stifelは「ホールド」評価を維持しつつ株価目標を引き下げ、Citiは「中立」評価を再確認しました。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、JefferiesによるCoty Inc. (NYSE: COTY)のアップグレードに追加のコンテキストを提供しています。記事で言及された年初来28%の株価下落にもかかわらず、InvestingProのデータは1年間の価格総リターンがやや緩和された-14.79%であることを示しています。これは、より長期的な視点でのCotyの株価パフォーマンスの回復力を示唆しています。
Jefferiesのポジティブな見通しに沿って、InvestingProのヒントは今年の純利益の成長を予想しており、同社の強気な姿勢を裏付ける可能性があります。さらに、Cotyは印象的な粗利益率を誇っており、InvestingProのデータによると、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間の粗利益率は64.39%と堅調です。この強力な利益率は、記事で強調されている同社のプレミアムフレグランスとプレステージ製品への注力と一致しています。
しかし、投資家はCotyが高い収益倍率で取引されていることに注意すべきで、P/E比率は102.99となっています。この評価指標はJefferiesのCotyを魅力的に評価しているという見方と対照的であり、成長機会とともに潜在的なリスクを示唆しています。より包括的な分析のために、InvestingProはCotyに関する7つの追加ヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより広い視点を提供しています。
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