月曜日、ラベリングおよび包装材料を専門とする材料科学企業であるエイブリー・デニソン・コーポレーション（NYSE:AVY）の株式は、バークレイズからOverweight（強気）の評価と250ドルの新しい目標株価を受けました。この新規カバレッジ開始は、特にRFIDおよびデジタルエコシステム事業におけるエイブリー・デニソンの成長見通しに対する同社の自信を反映しています。
同社は、1株当たり利益（EPS）とキャッシュフローの一貫した二桁成長、および投下資本利益率（ROIC）の安定した10％台半ばの維持が評価されています。バークレイズは、エイブリー・デニソンの効果的な経営と、従来のラベルおよび材料事業を超えた戦略的拡大を強調しました。この拡大は、RFIDやデジタルソリューションなど、より高成長で高い潜在性を持つ分野への賢明な資本の再投資と見なされています。
バークレイズは、競争、価格設定、新規採用のタイミングと速度など、RFID部門の長期的成長に関する投資家の懸念を認識しています。これらの懸念にもかかわらず、同社は差し迫った新規顧客の展開が疑念を緩和すると予想しており、特に9月のエイブリー・デニソンの投資家向け説明会で言及された「非常に近い将来の」食品小売機会に言及しています。
アナリスト会社は、エイブリー・デニソンの規模、垂直統合、ファーストムーバーの優位性が、同社のインテリジェントラベル事業に競争力をもたらすと考えています。より保守的な収益成長シナリオでさえ、バークレイズはエイブリー・デニソンの収益力が同社がカバーする平均的な企業と比較してより強靭で魅力的であると予想しています。
Overweight評価は、バークレイズがエイブリー・デニソンの株式パフォーマンスが今後12〜18ヶ月の間に同社が分析する株式の平均リターンを上回ると予想していることを示唆しています。250ドルの目標株価は、同社の現在の市場評価から大幅な上昇の可能性を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、エイブリー・デニソン・コーポレーションは強力な第2四半期の業績を報告し、1株当たり利益（EPS）は予想を上回る2.42ドルでした。これにより、同社は通期の収益ガイダンスを引き上げ、現在は1株当たり9.30ドルから9.50ドルの範囲を予想しています。
季節的な販売量の減少により第3四半期のEPSが一桁台半ばのパーセンテージで減少すると予想されているにもかかわらず、エイブリー・デニソンは第4四半期に過去最高の売上を見込んでおり、年間のインテリジェントラベルの販売量成長率を20％以上と目標にしています。
アナリストニュースでは、BMOキャピタル・マーケッツはエイブリー・デニソンの目標株価を254ドルから252ドルに引き下げましたが、Outperform（アウトパフォーム）評価を維持しました。同様に、トラスト・セキュリティーズはBuy（買い）評価を維持し、258.00ドルの目標株価を据え置き、同社の成長軌道に自信を示しました。しかし、UBSはエイブリー・デニソンを「Buy」から「Neutral」（中立）に格下げし、RFID部門の成長鈍化への懸念を引用しました。
その他の会社ニュースでは、エイブリー・デニソンは最近の投資家向け説明会で2つの主要プラットフォームの強さを示しました。同社の事業セグメントの目標には、無線周波数識別（RFID）の15％以上の成長と17％以上のマージン増加が含まれていました。
これらの予測は、同社が産業用ラベルの浸透増加と高付加価値材料アプリケーションへのシフトから恩恵を受けるため、控えめな可能性があります。
InvestingProの洞察
バークレイズが強調するエイブリー・デニソンの強力な市場ポジションは、InvestingProのデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は172.8億ドルで、材料科学およびラベリング業界における重要な存在感を反映しています。InvestingProのヒントは、エイブリー・デニソンが印象的な54年連続で配当を維持していることを明らかにしており、長期的な財務安定性と株主還元への取り組みを示しています。これはバークレイズが指摘する同社の一貫した収益とキャッシュフローの成長と一致しています。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の売上高は85.9億ドルで、2024年第2四半期の四半期売上高成長率は6.93％でした。この成長軌道は、RFIDおよびデジタルソリューションへのエイブリー・デニソンの拡大に対するバークレイズのポジティブな見通しを支持しています。さらに、同期間のEBITDA成長率16.69％は、業務効率の向上を示しており、分析で言及された強靭な収益力に寄与する可能性があります。
より包括的な洞察を求める投資家向けに、InvestingProはエイブリー・デニソンに関する10の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションをより深く理解することができます。
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