月曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、米国の特殊請負業者であるMasTec（NYSE:MTZ）株の投資判断を開始し、オーバーウェイト評価を付与、目標株価を153.00ドルに設定しました。
同社によると、これまで通信および石油・ガス市場に注力していたMasTecは、2021年以降の一連の買収を通じて、再生可能エネルギーおよび電力供給市場へと戦略をシフトしたとのことです。
MasTecにとってこの移行は順調ではなく、買収企業の統合によりプロジェクトの遅延やコスト超過が発生し、利益に影響を与え、バランスシートのレバレッジを増加させました。
しかし、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは現在、同社がこれらの課題を乗り越えたと考えています。同社は、MasTecが業界全体の追い風と社内の実行力向上の両方から恩恵を受ける態勢にあると示唆しています。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーによると、これらのポジティブな展開により、MasTecの収益成長がより明確に見通せるようになり、中期的には5〜9%程度の成長が予想されるとのことです。さらに、中期的には利益率の拡大の可能性も予想しています。
MasTecが従来の収益源から成長セクターである再生可能エネルギーや電力供給へと戦略的に方向転換したことは、同社の将来の業績における重要な要因と見られています。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのカバレッジ開始と目標株価は、MasTecがこれらの市場機会を活かす能力に対する信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、主要インフラ建設会社であるMasTecが好調な第2四半期決算を報告し、売上高は30億ドル、調整後EBITDAは2億6800万ドルに達しました。
調整後1株当たり利益は0.96ドルで、ガイダンスを0.08ドル上回りました。この好調な業績は、主に同社の通信および石油・ガス部門が予想を上回ったことによるものです。
財務結果はまた、MasTecの受注残高が大幅に増加し、前四半期から5億ドル増の133億ドルに達したことを強調しています。この成長は、2028年まで年間約3億から5億ドルの収益に貢献すると予想される大規模な送電プロジェクトによって後押しされました。
これらの展開を受けて、StifelはMasTec株の目標株価を121ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。Bairdも目標株価を従来の110ドルから120ドルに調整し、中立評価を維持しました。両社とも同社の堅調なファンダメンタルズを認め、2025年までの収益成長見通しに楽観的な見方を示しました。
これらの展開は、MasTecの最近の財務実績とアナリストの同社の将来に対するポジティブな見通しを反映しています。この情報は最近の報告に基づいており、予測や個人的な意見は含まれていないことにご注意ください。
InvestingPro Insights
InvestingProの最新データは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのMasTec（NYSE:MTZ）に対する楽観的な見通しと一致しています。同社の時価総額は99億ドルで、特殊請負セクターにおける重要な存在感を反映しています。MasTecの2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の収益成長率は10.97%で、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの5〜9%の成長予測を裏付けています。
InvestingPro Tipsは、今年の純利益の成長が予想され、アナリストは同社が収益を上げると予測していることを強調しています。これらの洞察は、MasTecが統合の課題を乗り越え、業績改善の態勢にあるというJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの見方を裏付けています。
同社株の強い業績は、過去1年間の株価リターンが84.54%で、52週高値の98.18%近くで取引されていることからも明らかです。この勢いは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのオーバーウェイト評価と強気な目標株価と一致しています。
ただし、投資家はMasTecのP/E比率が1,260と高い収益倍率で取引されていることに注意すべきです。この評価は、市場が将来の成長に対して高い期待を持っていることを示唆しており、同社は現在の株価を正当化するためにこの期待に応える必要があります。
より深い分析を求める読者のために、InvestingProではMasTecに関する14の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見解を得ることができます。
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