月曜日、UBSはOscar Health Inc (NYSE:OSCR)のカバレッジを開始し、ニュートラル評価を発表、目標株価を23.00ドルに設定しました。同社の分析はOscar Healthの成長戦略の実行における進展を認めつつも、現在の企業価値がこの進展をほぼ反映していると考え、慎重な姿勢を維持しています。
UBSは、Oscar Healthが2025年に好調な展開を見せると予想しており、業界大手の再価格設定を見込んで、コンセンサス予想をわずかに上回る109億ドルの収益（コンセンサスは109億ドル）と1株当たり利益（EPS）0.69ドル（コンセンサスは0.66ドル）を予測しています。
さらに先を見据えると、UBSは2026年と2027年についてより慎重な見方を示しています。同社はこれらの年の収益をそれぞれ116億ドルと136億ドルと予測しており、これはコンセンサス予想の120億ドルと139億ドルをやや下回っています。同様に、EPSの予想も2026年が1.03ドル、2027年が1.79ドルで、コンセンサス予想の1.17ドルと1.84ドルを下回っています。
UBSの分析は、Oscar Healthの2025年から2027年までの3年間の年間複利成長率（CAGR）が約15％になると予想しています。この成長予測は、同社の戦略的イニシアチブと市場ポジショニングに基づいており、より広範な業界の状況と比較財務予測とのバランスを取っています。
他の最近のニュースでは、Piper SandlerがOscar Health株のオーバーウェイト評価を維持したことが注目されます。同社の分析は、Oscar Healthの戦略的ポジショニング、スケーラビリティ、コストトレンドを効果的に管理する能力を強調しました。また、2025年のフロリダ州個人保険取引所におけるOscar Healthの1人当たり月間保険料の増加率が市場平均を下回ると予測しています。
Oscar Healthの最近の第2四半期の業績は堅調で、総収益は前年同期比46％増の22億ドルに達しました。これらの結果を受けて、Piper SandlerはOscar Healthへの信頼を示し、同社の株価目標を25.00ドルから28.00ドルに引き上げました。同社はまた、2024年通期の収益と調整後EBITDAのガイダンスを上方修正し、ポジティブな勢いを示しています。
さらに、Oscar Healthは会員数の増加、医療損失率の改善、調整後EBITDAの大幅な上昇を報告しました。同社は戦略的に市場プレゼンスの拡大と個人保障健康保険償還契約（ICRA）事業を通じた成長の多様化に注力しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、UBSによるOscar Health Inc (NYSE:OSCR)の分析に追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は48.7億ドルで、成長軌道に対する投資家の信頼を反映しています。Oscar Healthの収益成長は特に注目に値し、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で45.16％増加しており、UBSの継続的な拡大予測と一致しています。
InvestingProのヒントは、Oscar Healthの純利益が今年増加すると予想されており、2025年に対するUBSのポジティブな見通しを裏付けています。さらに、同社は過去12ヶ月間で利益を上げており、アナリストは今年も引き続き収益性を予測しています。これらの要因がUBSが提示した楽観的な収益とEPS予測に寄与しています。
しかし、投資家はOscar Healthが高い収益倍率で取引されていることに注意すべきで、P/E比率は255.06です。この評価指標は、現在の株価に対するUBSの慎重な姿勢と一致しています。同社の株価は過去1年間で262.88％という顕著なリターンを示しており、予想される成長の多くを織り込んでいる可能性があります。
より詳細な分析に興味のある読者のために、InvestingProはOscar Healthに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見解を示しています。
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