月曜日、Evercore ISIはAir Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD)の株式格付けをIn LineからOutperformに引き上げ、目標株価を305ドルから365ドルに引き上げました。この調整は、同社の資本配分とリスク管理戦略に大きな変化があり、投資家の信頼を高めると考えられることを認識したためです。
Evercore ISIは、Air Products & Chemicalsの最近の戦略的動きが同社の見通しを改善したと認めています。特に、同社はTTEと低炭素水素のオフテイク契約を締結し、LNG機器事業から撤退し、長年務めたCEOの後継者計画について明確にしました。これらの展開により、特に2025年度のガイダンスに向けて、同社の将来がより透明になりました。
Evercore ISIのアナリストは、2025年度のEPS（1株当たり利益）13.50ドルへの道筋が比較的リスク調整されており、収益の躓きに関する投資家の懸念を和らげる可能性があると示唆しています。この予想EPSは、台湾とカナダのプロジェクト開始のタイミングと、2024年度の立ち上げからの残存効果によるものです。
以前は、Air Products & Chemicalsの低炭素水素事業への進出がプロジェクトと商業リスクを高めると懸念されていましたが、同社は現在、リスク軽減への道筋を見出しています。従来の産業ガスプロジェクトに範囲を限定し、商業的不確実性を減らすことで、同社は8-10%のEPS成長軌道を維持しつつ、より高い倍率を達成する可能性があると予想されています。
Evercore ISIは声明で、市場が同社の実質的な変化を認識し評価すれば、より高い評価倍率の可能性があることを強調しました。新しい目標株価365ドルは、同社の2025年度の収益予想の約27倍を反映しています。
他の最近のニュースでは、Air Products & Chemicals Inc.はアナリストや投資家から大きな注目を集めています。BMO Capitalは、投資会社Mantle RidgeがAir Productsの株式を取得したというニュースを受けて、目標株価323ドルでOutperform評価を維持しました。
この展開は、同社内の改善の潜在的な触媒と見なされています。Citiもまた、Air Productsの見通しを修正し、目標株価を345ドルに引き上げ、Buy評価を維持しました。同社は、Mantle Ridgeの株式保有と戦略的シフトの可能性をこの調整の主要因として挙げています。
Air Productsは最近、堅調な財務結果を報告し、第3四半期の調整後EPSが3.20ドルと予想を上回り、通期の収益ガイダンスを再確認しました。この強力なパフォーマンスは、同社の成長戦略と進行中のプロジェクトへの自信を反映しています。
同社はまた、クリーン水素市場で重要なイニシアチブを取り、TotalEnergiesとグリーン水素供給契約を締結し、LNG技術および機器事業をHoneywellに売却する計画を立てています。
これらの最近の展開により、Air Productsは潜在的な成長に向けて位置づけられており、BMO CapitalとCitiのアナリストは同社の戦略的方向性に自信を表明しています。しかし、Mantle Ridgeの関与により、さらなる変化がもたらされ、同社の株価と将来のパフォーマンスに影響を与える可能性があります。これらの変化にもかかわらず、Air Productsは産業ガス市場を継続的に開拓しながら、戦略的イニシアチブとプロジェクト開発を通じて将来の成長の基盤を築いています。
InvestingProの洞察
Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD)は、Evercore ISIの格上げされた見通しと一致して、引き続き強力な財務健全性と市場ポジショニングを示しています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は634億7000万ドルで、産業ガスセクターにおける重要な存在感を反映しています。
InvestingProのヒントは、APDの印象的な配当履歴を強調しており、41年連続で配当を引き上げ、54年間支払いを維持しています。この一貫した配当成長は、同社の財務的安定性と株主還元へのコミットメントを裏付けており、Evercore ISIが同社株に対して前向きな見方をする重要な要因となっている可能性があります。
同社のP/E比率24.67とPrice to Book比率4.2は、株価がプレミアムで取引されている可能性があるものの、投資家がAPDの質と成長見通しに対して支払う意思があることを示唆しています。この評価は、APDが52週高値近くで取引されていることを示すInvestingProのヒントと一致しており、Evercore ISIの強気な姿勢をさらに裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはAPDの市場ポジションと将来の可能性についてより深い理解を提供する追加のヒントと洞察を提供しています。
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