月曜日、Canaccord Genuityはヘレン・オブ・トロイ（NASDAQ:HELE）に対する買い推奨を再確認し、目標株価を84.00ドルに据え置きました。
ヘレン・オブ・トロイは10月9日の市場開始前に2025年度第2四半期決算を発表する予定です。Canaccordの1株当たり利益（EPS）予想は1.05ドルで、コンセンサス予想の1.04ドルをわずかに上回っています。この予想は前年同期比39.9%の減益を示唆しており、同社の予想である45%から35%の減益よりも楽観的です。
Canaccordによると、ヘレン・オブ・トロイの売上高は6.0%減少すると予想されています。これは市場予想の6.7%減少よりも良く、同社のガイダンスである7%から4%の減少の範囲内です。前四半期において、ヘレン・オブ・トロイの経営陣は消費者の弱さと、特に新しいテネシー州の施設における自動化の問題など、運営上の課題を強調しました。これらの問題は2025年度第2四半期末までに解決される見込みでした。
会計年度の売上高と利益率の悪化が予想されるにもかかわらず、ヘレン・オブ・トロイは大幅なキャッシュフローを生み出すと予想されています。経営陣は年間のフリーキャッシュフロー（FCF）を2億2,000万ドルから2億4,000万ドルと予想しており、これはFCFイールドが約16%であることを示唆しています。
「また、HELEは『成長への投資』ブランドへの投資計画の実行、低利益率の非中核資産の潜在的な売却、継続的な負債削減、Project Pegasusからの利益獲得、そして最新の物流センターで自動化が完全に稼働した際の利益率の向上を継続すると予想しています」とCanaccordのアナリストは述べています。
その他の最近のニュースでは、ヘレン・オブ・トロイ・リミテッドは5億ドルの自社株買いプログラムを発表しました。これは株主価値を提供するための戦略の一環です。この取り組みは同社の発行済み普通株式の約43%に相当し、3年間続く予定です。これは、ヘレン・オブ・トロイの最近の財務的課題に伴うもので、2025年度第1四半期の収益と売上高の結果が期待を下回り、1株当たり利益予想が約20%引き下げられたことを受けてのことです。
これに対し、DA Davidsonはヘレン・オブ・トロイの株式を買いから中立に格下げし、UBSも同社の見通しを調整しました。
その他の展開として、ヘレン・オブ・トロイの株主は最近の年次株主総会で取締役の選任、役員報酬、および会社の監査人の承認を可決しました。同社の経営陣は、今会計年度を「リセットの年」と位置付け、ブランド構築とビジネスの再構築に焦点を当てています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータは、Canaccord Genuityによるヘレン・オブ・トロイ（NASDAQ:HELE）の分析に文脈を加えています。同社の時価総額は14億3,000万ドルで、P/E比率は9.79となっており、収益に対して株価が割安である可能性を示唆しています。これはCanaccordの買い推奨維持と84ドルの目標株価と一致しています。
InvestingProのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これは会社の将来の見通しに対する自信を示しています。この戦略は、収益が課題に直面している中でも1株当たり利益の成長を支える可能性があります。さらに、ヘレン・オブ・トロイの流動資産は短期債務を上回っており、これは記事で言及された運営上の課題に対処する能力を支持しています。
同社の株価の最近のパフォーマンスは混在しており、過去1ヶ月間で14.52%の強い収益率を示す一方、過去6ヶ月間では40.78%の大幅な下落を記録しています。この変動性は、記事で議論された運営上の問題と消費者の弱さを反映しています。
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