月曜日、Ladenburg Thalmannは、Northwestern Corp. (NASDAQ:NWE)の株価目標を従来の$53.50から$55.50に引き上げました。同社は株式に対するNeutralの評価を維持しています。この改定は、第3四半期の1株当たり利益（EPS）が議論された決算発表後に行われました。EPSの予測は$0.63で、コンセンサス予想の$0.72を$0.09下回っています。
Ladenburg Thalmannのアナリストは、決算発表後にNorthwestern Corpの2024年EPS予想を再計算しました。四半期の結果に影響を与えた前年比（YOY）の複数の利益と費用を指摘しています。同社はモンタナ州とサウスダコタ州での新料金による好影響や、送電マージンの増加が見込まれています。
しかし、これらの利益は、運営・保守（O&M）費用、減価償却費・償却費（D&A）、および支払利息の増加によって一部相殺されると予想されています。
これらの要因にもかかわらず、Northwestern Corpはモンタナ州で暫定料金を受け取っていないため、2024年の予想利益が減少しています。その結果、アナリストは2024年のEPS予想を$0.05引き下げて$3.48としました。これはコンセンサス予想の$3.51をわずかに下回っています。暫定料金の影響は主に2025年の財務に影響を与えると予想されています。
また、Yellowstone発電所は引き続き電力網に電力を供給しており、最終テストを実施中です。同社は数週間以内に発電所を完全に稼働させる予定です。2024年のEPS予想は引き下げられましたが、Ladenburg Thalmannは2025年から2027年のEPS予想を維持することを決定しました。
その他の最近のニュースでは、Northwestern Energyは2024年6月30日に終了した四半期の決算発表で、希薄化後EPSが$0.52、非GAAPベースの希薄化後EPSが$0.53と着実な成長を報告しました。同社は2024年の希薄化後EPSガイダンスを$3.42から$3.62の範囲で確認しました。Energy West Montanaの戦略的買収やColstrip Units 3および4の大規模な権益取得など、事業運営で大きな進展がありました。
BofA SecuritiesはNorthwestern Corpのカバレッジを開始し、Buy評価を付けました。成長機会の可能性を強調しています。同社の2024年度、2025年度、2026年度の1株当たり利益予想はそれぞれ$3.62、$3.71、$3.91で、同期間のコンセンサス予想$3.50、$3.68、$3.87と比較されています。
Northwestern Energyはまた、取締役会メンバーのAnthony Clarkが辞任し、National Association of Regulatory Utility Commissionersのエグゼクティブディレクター候補に就任することを発表しました。
同社は1株当たり$0.65の配当を発表し、5%の配当利回りと4%から6%のEPS成長にコミットしています。Northwestern Energyはモンタナ州のインフラに10億ドル以上を投資しており、2024年末までにさらに10億ドルを投資する計画です。
InvestingProの洞察
Ladenburg Thalmannの分析を補完するため、InvestingProのデータはNorthwestern Corp. (NASDAQ:NWE)の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の洞察を提供しています。同社の時価総額は34.2億ドルで、P/E比率は16.25となっており、収益に対して適度な評価を示しています。
InvestingProのヒントによると、Northwestern Corpは20年連続で配当を維持し、19年連続で配当を増加させています。この一貫した配当の歴史は、特に現在の配当利回りが4.66%であることを考えると、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。同社の配当へのコミットメントは、安定した株主リターンを優先する傾向がある安定的な公益事業のビジネスモデルと一致しています。
もう一つの関連するInvestingProのヒントは、この株式が52週高値に近い水準で取引されており、過去3ヶ月間で15.19%の強い収益率を示していることです。この最近のパフォーマンスは、モンタナ州での暫定料金の遅れや費用の増加など、決算発表で言及された課題に対処する同社の能力に対する投資家の信頼を反映している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはNorthwestern Corpの財務健全性と市場ポジションにさらなる文脈を提供する8つの追加のヒントを提供しています。
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