月曜日、著名な金融調査会社CFRAは、大手建設機械・設備会社キャタピラー（NYSE:CAT）の目標株価を従来の340.00ドルから415.00ドルに引き上げました。この調整にもかかわらず、CFRAは同社株に対するHold（保有）評価を維持することを決定しました。
この改定は、連邦準備制度理事会（FRB）が最近50ベーシスポイントの利下げを行ったことを受けてのものです。さらに、現在の失業率データはソフトランディングの可能性を示唆しており、これを受けてCFRAはキャタピラーを含む複数の景気循環株の収益予想を更新しました。同社はキャタピラーの2025年の1株当たり利益（EPS）予想を22.52ドルから23.04ドルに引き上げました。しかし、第3四半期決算発表を控え、2024年のEPS予想を従来の22.38ドルから22.30ドルにわずかに引き下げています。
新たな12ヶ月目標の415ドルは、CFRAの2025年EPS予想の18倍でキャタピラー株を評価しており、これは同社株の過去5年間の平均と一致しています。CFRAの見通しは、FRBの利下げに応じて建設機械などの資本設備への需要が高まるという予想に影響されています。同社は、このような金融緩和政策がエンドマーケットの支出にプラスの影響を与えると考えています。
CFRAはキャタピラーの発電事業の強さを予想し、2025年の同社の成長に中国の景気刺激策主導の回復が大きく寄与すると予測しています。しかし、グローバル市場全体の回復は概して不均一になると予想しており、一部の地域では大幅な成長が見られる一方で、他の地域では同じレベルの回復が見られない可能性があることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、キャタピラーは第2四半期の売上高が前年同期比4%減少したものの、調整後営業利益率と調整後1株当たり利益は過去最高を記録したと報告しました。また、同社は株主還元へのコミットメントを示す200億ドルの自社株買いプログラムを発表しました。
キャタピラーは、建設産業部門とリソース産業部門の売上高が減少する見通しにもかかわらず、2026年までにサービス収益280億ドルを目指しています。
BofA Securitiesはキャタピラー株に対する見解を更新し、目標株価を従来の376ドルから434ドルに引き上げ、Buy（買い）評価を維持しました。同社の改定後の目標株価は、キャタピラーの長期的な収益成長への期待を反映しています。この予測は、鉱業界の現在のダイナミクスとその中でのキャタピラーの位置づけに基づいています。
キャタピラーは大型鉱山トラック向けのDynamic Energy Transfer（DET）システムを発表しました。この完全にキャタピラーが開発したソリューションは、ディーゼル電気式および電池式の鉱山トラックに現場でエネルギーを転送するように設計されており、運用コストと温室効果ガス排出量の削減を目指しています。この開発は鉱業界の運用効率と持続可能性を向上させると期待されています。
InvestingPro Insights
InvestingProの最新データは、CFRAによるキャタピラー（NYSE:CAT）の分析に深みを加えています。同社の時価総額は1,931.1億ドルと印象的な規模を誇り、機械産業における重要な地位を反映しています。キャタピラーのP/E比率18.03は、CFRAの2025年EPS予想の18倍という評価に近く、市場の現在の価格設定がアナリストの期待と一致していることを示唆しています。
InvestingPro Tipsはキャタピラーの財務力と株主重視の方針を強調しています。同社は54年連続で配当を維持し、10年連続で配当を増加させており、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。この一貫した配当成長と現在の配当利回り1.42%は、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
同社株の強力なパフォーマンスは、過去1年間の総リターン51.89%と52週高値近辺での取引に表れています。これらの指標はCFRAの強気な目標株価改定を裏付け、キャタピラーの見通しに対する投資家の信頼を示唆しています。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProではキャタピラーに関する16の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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