ループ・キャピタルは、FOX Corp. (NASDAQ:FOXA)の株価目標を43.00ドルから46.00ドルに引き上げ、同時に同社株に対する「買い」評価を維持しました。この決定は、FOXのニュースとスポーツ放送に対する戦略的重点、高コストのストリーミングサービス競争の回避、現在の市場評価など、様々な要因に基づいています。
FOXニュースは、9月四半期にコアデモグラフィックにおいて75%の大幅な視聴率増加を経験しました。この上昇は、政治広告収入を押し上げると予想される記録的な政治資金調達レベルなど、複数の要因によるものです。さらに、MLBプレーオフでは大規模市場のチームが早期に登場し、ワールドシリーズの視聴率向上につながると予想されています。また、FOXは2月にスーパーボウルを放送する予定で、これは伝統的に広範な視聴者を集めるイベントです。
SmartmaticによるNewsmaxとOANに対する訴訟の和解は、FOXにとって潜在的に好ましい先例を作る可能性があると見られています。同社はまた、FOXのスポーツ契約に関連するデジタルTV権の未開拓の価値を強調しました。その結果、ループ・キャピタルはFOXの収益予想を上方修正しました。
アナリストはFOXのデジタル戦略に関する懸念に言及し、一般的なエンターテイメントではなくライブ番組に焦点を当てる同社のアプローチが効果的であることを指摘しました。Fox Newsブランドの強さに対する信頼は高く、認識されるリスクは、EBITDAマルチプル5.6倍や10%のフリーキャッシュフロー利回りなど、同社株の好ましい評価指標に反映されていると考えられています。
FOXは2024年のループ・キャピタルのメディア銘柄選択であり、従来のメディア企業やS&Pインデックスを上回るパフォーマンスを示したと報告されています。同社のFOX株の継続的な買い推奨は、同社の堅調なパフォーマンスとメディア業界における戦略的ポジショニングに基づいています。
FOX Corpは、アナリストからの大きな注目と内部の発展の対象となっています。CFRAはFOX Corpを「売り」に格下げし、38ドルの目標価格を維持しました。これは予想される収益と利益の成長低下を理由としています。同社のFOXAに対するEPS予想は、2025会計年度が3.80ドル、2026会計年度が3.70ドルで、予想収益はそれぞれ151億ドルと146億ドルです。一方、Guggenheimは「買い」評価を維持し、ライブニュースとスポーツコンテンツへの需要を予想し、FOXの目標価格を45ドルに引き上げました。
ゴールドマン・サックスはFOX Corporationに対する「コンビクション買い」評価を再確認し、46.00ドルの目標価格を維持しました。同社は、2025会計年度第1四半期の収益が約8億7400万ドルに達すると予想しています。同社はFOX Corpのケーブルネットワーク部門における手数料と広告収入の両方で緩やかな増加を予測しています。しかし、Seaport Global SecuritiesはFox Corpの評価を「買い」から「中立」に引き下げ、Fox Corp株の現在の評価を反映しました。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、FOX Corp. (NASDAQ:FOXA)に対するループ・キャピタルの強気な見通しと一致しています。同社の時価総額は183億ドルで、P/E比率は12.21と、収益に対して潜在的に過小評価されている可能性を示しています。これは、FOXAが短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されているというInvestingProのヒントによってさらに裏付けられています。
FOXの財務健全性は堅固に見えます。InvestingProのヒントによると、流動資産が短期債務を上回っており、同社は適度な水準の負債で運営されています。この財務的安定性は、ループ・キャピタルの分析で強調されているように、FOXがコアのニュースとスポーツ放送セグメントに投資する柔軟性を提供する可能性があります。
同社の戦略的焦点は成果を上げているようです。InvestingProのデータによると、過去3ヶ月間の価格総リターンは21.37%、過去6ヶ月間では34.24%という印象的な数字を示しています。これは、FOXが従来のメディア企業やS&Pインデックスを上回るパフォーマンスを示しているというループ・キャピタルの観察と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはFOX Corpに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い理解を得ることができます。
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