シティは、大手たばこ会社アルトリアグループ（NYSE:MO）の見通しを更新し、同社の株価目標を従来の44.50ドルから48.00ドルに引き上げました。同社は株式に対して中立的な評価を維持しており、短期的な見通しに慎重な姿勢を示しています。
「紙巻たばこを取り巻く厳しい環境が続いており、第3四半期の業績に影響を与える可能性が高い」とシティのアナリストは述べています。
その結果、同社は第3四半期および通年の米国紙巻たばこ販売量予測を引き下げ、市場のコンセンサスを下回る水準に設定しました。
アナリストによるアルトリアの2024年通期の1株当たり利益（EPS）予測は5.09ドルで、これは同社自身のガイダンス範囲の下限に位置しています。これらの調整にもかかわらず、アナリストはアルトリアの経営陣が通期のガイダンス指標を再確認する可能性が高いと予想しています。
アルトリアの株価は暦年第3四半期を通じて堅調なパフォーマンスを示しています。しかし、アナリストは、防衛的な株式への大幅なシフトがない限り、アルトリアの株価は今後数週間で下落傾向を示す可能性があると示唆しています。
その他の最近のニュースでは、BofA Securitiesはアルトリアの株価目標を52ドルから57ドルに引き上げ、株式に対する中立的な評価を維持しています。改訂された株価目標は、2025年の予想1株当たり利益（EPS）5.32ドルの10.7倍の評価に基づいています。Stifelはアルトリアの買い推奨を再確認し、同社の強力な配当支払いと安定したEPS成長見通しを強調しています。
アルトリアはまた、四半期配当を1株当たり0.98ドルから1.02ドルへ4.1%引き上げました。この増加は、2028年までに1株当たり配当を年間中単位で成長させるというアルトリアの戦略に沿ったものです。同社は2024年第2四半期の調整後希薄化後EPSが安定していたと報告しましたが、上半期では若干の減少が見られました。
InvestingPro インサイト
アルトリアグループの財務指標と市場パフォーマンスは、シティの分析に追加の文脈を提供しています。InvestingProのデータによると、アルトリアのP/E比率は8.62と魅力的で、消費財セクターの多くの同業他社を大きく下回っています。この低い評価は、アルトリアが低い収益倍率で取引されているというInvestingPro Tipによってさらに裏付けられており、これは株価が収益潜在力に比べて過小評価されている可能性を示唆しています。
シティが指摘した紙巻たばこ市場の課題にもかかわらず、アルトリアは印象的な収益性指標を維持しています。同社の粗利益率は2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で69.56%と堅調で、InvestingPro Tipはアルトリアの「印象的な粗利益率」を指摘しています。この強力な収益性は、業界の逆風に対するバッファーとなる可能性があります。
投資家は、現在の市場環境において、アルトリアの8.17%という配当利回りを特に魅力的と感じるかもしれません。InvestingPro Tipは、アルトリアが「株主に対して重要な配当を支払っている」と指摘しており、これは過去12ヶ月間の8.51%の配当成長によってさらに裏付けられています。この株主還元へのコミットメントは、シティが短期的な圧力を予想する中でも、株価の価値を支える可能性があります。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがアルトリアに関する15の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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