火曜日、Truist SecuritiesはPENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN)の株式に対する前向きな姿勢を維持し、買い推奨格付けと25.00ドルの目標株価を再確認しました。同社のアナリストはG2E投資家向け説明会に言及し、ESPN Betの初期パフォーマンス指標が有望であること、そして2026年までにインタラクティブ部門がEBITDAに大きく貢献する可能性があることを指摘しました。
事前に発表された第3四半期の結果は、小売EBITDAが若干軟調だったものの、ある程度予想されていたため、全体的に期待に沿ったものとみられています。予想を下回るインタラクティブ部門の損失は、これを相殺するポジティブな要因と見なされました。
G2E投資家向け説明会で、PENN Entertainmentは今後の戦略、特にESPN Betとインタラクティブ部門の開発に重点を置いた洞察を提供しました。同社は、これらの分野が今後数年間でEBITDAに大きく貢献すると予想しています。
事前に発表された第3四半期の数字によると、小売EBITDAは465-475百万ドルの間になると予想されており、これは同社と市場アナリストの両方による470百万ドルの中間点推定値をわずかに下回っています。この不足は、北東部での保有率の低下と南部での取引量の減少によるもので、天候と工事の混乱の影響を受けたとされています。
さらに、同社は2023年第3四半期に14百万ドルの保険金を受け取っており、これにより前年同期比較がより困難になります。これらの逆風にもかかわらず、経営陣は消費者の健全性が安定していることを再確認しました。
インタラクティブ部門の第3四半期のEBITDA損失は90百万ドルから100百万ドルの間になると予想されており、これはアナリストが予想していた125百万ドルから128百万ドルの損失や、同社が以前に示していた115百万ドルから135百万ドルの損失予想よりも好ましい結果です。
インタラクティブ部門のパフォーマンス改善は、より好ましい保有率とパーレイミックス、そしてプロモーション費用の削減によるものとされています。PENNがニューヨーク州のオンラインスポーツベッティング市場への参入を第4四半期まで遅らせたことは、高税率の州への慎重なアプローチを考慮すると、第3四半期の収益に大きな影響を与えなかったと考えられています。
PENN Entertainmentの第3四半期の詳細な業績は、11月7日木曜日に予定されている決算発表で公開される予定です。
その他の最近のニュースでは、PENN Entertainment Incは複数のアナリスト会社の注目を集めています。Deutsche Bankは20.00ドルの一貫した目標株価でPENN株に対するホールド格付けを維持し、Stifelも同じ目標株価でホールド格付けを再確認しました。Barclaysは株式に対するオーバーウェイト格付けを再確認し、23.00ドルの目標株価を維持しました。これらの格付けは、PENNの投資家向け説明会と2024年第2四半期の業績発表を受けて行われました。
PENNはインタラクティブ部門のネットゲーミング収益で記録的な四半期を報告し、第2四半期の小売収益は14億ドル、調整後EBITDARは4億9700万ドルでした。19の管轄区域で展開し、約400万人のユニークユーザーを持つインタラクティブ部門は、四半期ごとの損失を縮小しています。PENNは2025年初頭までに単独のiCasinoアプリを導入する計画で、2026年までにインタラクティブ部門からプラスのキャッシュフローを生み出すことを目指しています。
同社はまた、新しい最高技術責任者であるAaron LaBergeを紹介し、製品の強化と市場拡大の計画を概説しました。さらに、PENNは11月に予定されているESPN BETとESPNアプリの統合を発表しました。これらの最近の動向は、PENNのデジタル戦略とパートナーシップへのコミットメントを示しています。
InvestingProの洞察
Truist Securitiesによる分析を補完するため、InvestingProからの最新データがPENN Entertainmentの財務状況に関する追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は27.8億ドルで、ゲーミング業界における重要な存在感を反映しています。ESPN Betとインタラクティブ部門の見通しが明るいにもかかわらず、InvestingPro Tipsは、PENNが多額の債務負担を抱えており、現在は収益性がなく、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月のP/E比率が-7.46であることを強調しています。
同期間の同社の収益は62.8億ドルで、粗利益率は38.54%でした。しかし、収益成長率は前年比で-4.18%とわずかに減少しており、これは記事で言及されている小売EBITDAの軟調さと一致しています。過去12ヶ月のEBITDAは4億8560万ドルでしたが、EBITDA成長率が-67.22%減少していることは注目に値し、これは同社がインタラクティブ部門を通じた将来の成長に焦点を当てている理由を説明しています。
InvestingPro Tipsはまた、アナリストが今年の同社の収益性を予想していないことを示しており、これは記事で強調されている2026年までのインタラクティブ部門からのEBITDA貢献の重要性を裏付けています。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはPENN Entertainmentに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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