モルソン・クアーズ・ブリューイング・カンパニー（NYSE: TAP）の株価目標が、TDコーエンのマーケットアナリストによって調整されました。
同社は目標価格を従来の58.00ドルから56.00ドルに引き下げましたが、株式のホールド評価は維持しました。この調整は、同社の将来の売上と収益見通しの見直しに基づいています。
TDコーエンのアナリストは、米国市場のトレンド鈍化を理由に、モルソン・クアーズの予想を修正しました。具体的には、2024年度の同社のオーガニック成長予測を、わずかな増加から減少へと変更し、+1%から-1%に修正しました。さらに、1株当たり利益（EPS）の予想を0.26ドル引き下げて5.50ドルとし、FactSetのコンセンサス5.72ドルを下回りました。
アナリストは、米国における第3四半期のスキャナートレンドの減速を、カテゴリー全体とモルソン・クアーズ特有の主要因として指摘しました。この減速により、2024年度の低単一桁（LSD）のオーガニック成長と中単一桁（MSD）のEPSは、以前の予想を下回ると予想されています。
さらに、分析ではモルソン・クアーズの課題が2025年度まで続く可能性が示されました。技術的な販売量の逆風とカテゴリーの弱さの継続により、その期間のコンセンサス予想を下回る可能性があるとの懸念が示されています。
その他の最近のニュースでは、モルソン・クアーズはさまざまな展開に直面しています。Piper Sandlerは、米国の小売売上の減速にもかかわらず、同飲料会社に対するニュートラル評価を維持しました。同社はモルソン・クアーズの1株当たり利益予想を調整し、2024年の予想を5.80ドルから5.77ドルに、2025年の予想を5.93ドルから5.90ドルに引き下げました。
さらに、同社はTDコーエンによって格下げされ、予想を下回る市場シェア獲得を理由に、評価をBuyからHoldに変更しました。財務面では、モルソン・クアーズは第2四半期の純売上高が0.1%微減したものの、基礎的税引前利益と1株当たり利益はそれぞれ5.2%と7.9%増加したと報告しています。
別の展開では、ティルレイがモルソン・クアーズから4つのクラフトビール醸造所を買収し、製品ラインナップの多様化を図る戦略的な動きを行いました。この買収により、ティルレイの新しいビール取引先が30%増加すると最近の展開で予想されています。買収対象の醸造所には、Hop Valley Brewing Company、Terrapin Beer Co.、Revolver Brewing、Atwater Breweryが含まれます。
InvestingProの洞察
TDコーエンがモルソン・クアーズの見通しを調整する一方で、InvestingProの最新データは同社の財務健全性についてより詳細な視点を提供しています。米国市場のトレンド鈍化が予想されるにもかかわらず、モルソン・クアーズは強力な配当プロファイルを維持しています。InvestingProのヒントによると、同社は50年連続で配当を維持しており、厳しい市場環境下でも株主還元への取り組みを示しています。
さらに、モルソン・クアーズの評価指標は投資家にとって潜在的な価値を示唆しています。同社のP/E比率は10.22で、業界平均と比較して比較的低い水準にあります。これは、株価が低い収益倍率で取引されているという別のInvestingProのヒントによってさらに裏付けられており、バリュー志向の投資家にとって魅力的な参入ポイントを示している可能性があります。
収益性の観点から、モルソン・クアーズは回復力を示しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の売上高は119.4億ドルで、粗利益率は39.14%でした。これらの数字は、市場の逆風にもかかわらず、モルソン・クアーズが引き続き大きな収益を生み出し、健全な利益率を維持していることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではモルソン・クアーズに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場見通しについてより深い理解を得ることができます。
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