木曜日、JMP Securitiesは、Option Care Health（NASDAQ:OPCH）株に対する市場アウトパフォーム評価を維持し、目標株価を37.00ドルに据え置きました。同社は、ニューイングランド地域で競合他社が急性療法事業から撤退したことを、Option Care Healthにとって潜在的な利点として強調しました。
この大手競合他社の撤退は、特に急性カテゴリーにおいて、慢性治療に比べて治療期間が短いという特性を持つ包括的な療法の提供の難しさを示しています。
Option Care Healthの多様なポートフォリオは、急性（売上高の25%）と慢性（75%）の両方の薬剤を含み、全国182カ所のネットワークを通じて配布されています。この幅広い提供は、同社にとって重要な競争優位性と考えられています。
最近のハリケーンによる即時的な混乱にもかかわらず、JMP Securitiesは競合他社の市場撤退をOption Care Healthにとって有益な展開と見ています。この競争環境の変化により、同社が主要地域で市場シェアを拡大する機会が開かれると予想されています。
JMP Securitiesは、Option Care Healthの収益予想と37ドルの目標株価を維持することを決定しました。これは、2025年のEBITDA予想の約14倍に相当します。同社の評価は、最近の株価が次の12ヶ月（NTM）のEBITDA予想の約12倍で取引されていることに基づいています。
これは、Option Care Healthの2年平均であるEBITDAの約15倍と比較されます。同社の前向きな見通しは、2024年から2026年にかけて予想される年間13%の複合成長率によってさらに裏付けられていますが、この予測には2024年第2四半期以降の潜在的な自社株買い活動は含まれていません。
同社のOption Care Healthに対する継続的な信頼は、同社の業界をリードする規模、予想される営業レバレッジの改善、さらなる市場シェア獲得の可能性、および資本配分が同社の成長に寄与する見通しに基づいています。
その他の最近のニュースでは、Option Care Healthはいくつかの重要な進展の対象となっています。同社は、サイバー攻撃とサプライチェーンの混乱に特徴づけられる厳しい第2四半期の中で回復力を示し、それでも前年同期比14.8%の成長を達成しました。同社の決算発表では、これらの障害にもかかわらず、1,000万ドルの追加粗利益を生み出し、売掛金を削減したことが明らかになりました。
さらに、Option Care Healthは7,800万ドルの自社株買いを報告し、年間の収益予想を47億5,000万ドルから48億5,000万ドルに引き上げました。また、合併・買収や自社株買い戦略への戦略的な注力も強調されました。
一方、ドイツ銀行はOption Care Healthに対する買い推奨を再確認し、同社がバイオシミラーの導入や皮下投与治療との競争など、市場の変化に適応してきた過去の成功を引用しました。
同銀行の分析では、特に同社の総売上高の高い一桁パーセントを占める薬剤Stelaraに関して、今後のバイオシミラー競争へのOption Care Healthの対応をめぐる議論も認識されています。
これらの最近の展開は、市場の不確実性や今後の潜在的な課題にもかかわらず、Option Care Healthが市場の変化に対応し、成長を維持する能力を反映しています。
InvestingProの洞察
JMP Securitiesが強調するOption Care Healthの市場ポジションと成長見通しは、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は49億4,000万ドルで、P/E比率は24.07となっており、収益性に対する投資家の信頼を示しています。これは、アナリストが今年の同社の収益性を予測しているというInvestingProのヒントと一致しています。
Option Care Healthは堅調な財務パフォーマンスを示しており、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の収益成長率は11.07%で、45億9,000万ドルに達しています。同期間の営業利益率6.87%は効率的な事業運営を示唆しており、JMP Securitiesの同社の競争優位性と市場シェア拡大の可能性に関する見解を裏付けています。
InvestingProのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを指摘しており、これは記事で言及されている予想される1株当たり利益の成長に寄与する可能性があります。さらに、別のInvestingProのヒントが示す株価の低いボラティリティは、ヘルスケアセクターで安定性を求める投資家にとって魅力的かもしれません。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProはOption Care Healthに関する5つの追加ヒントを提供しており、同社の見通しと市場ポジションについてより包括的な見解を提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。