木曜日、RBCキャピタル・マーケッツはメドトロニック plc (NYSE:MDT)の株式評価をセクター・パフォームからアウトパフォームに引き上げました。同社はまた、この医療機器メーカーの株価目標を従来の98ドルから105ドルに引き上げました。この格上げは、広範なデューデリジェンスと同社CEOとの最近の協議の結果によるものです。
RBCキャピタル・マーケッツは、メドトロニックの事業基盤と経営陣の実行能力に対して新たな自信を表明しました。この楽観的な見方は、そのような自信が欠如していた期間の後に続くものです。10月9日のCEOジェフ・マーサ氏とのノンディール・ロードショー（NDR）を含む同社の最新の評価が、この前向きな見通しに貢献しています。
アナリストは、メドトロニックが現在S&P 500に対して大幅なディスカウントで取引されていることを強調し、10年間の過去平均の1倍に対して6倍のマルチプルであると指摘しました。RBCキャピタル・マーケッツによると、この過小評価はもはや正当化されず、メドトロニック株の再評価を予想しています。
同社の立場は、利益率の拡大、1株当たり利益（EPS）の成長、そして今後の製品発売への期待によって支えられています。これらの要因は、近い将来、同社の株価パフォーマンスを牽引する触媒として見られています。
メドトロニックの格上げと株価目標の引き上げは、同社が潜在的な反発の準備ができているというRBCキャピタル・マーケッツの見通しを反映しています。これは、同社がメドトロニックの株価が過去の市場パフォーマンスにより近づくと考えている時期に来ています。
その他の最近のニュースでは、メドトロニックはバッテリーの潜在的な問題により、MiniMed™ 600シリーズおよび700シリーズのインスリンポンプの自主的なフィールドアクションを開始しました。FDAは、この問題に関連する可能性のある高血糖および糖尿病性ケトアシドーシスの報告を受けて、これをクラスIリコールとして分類しました。メドトロニックは顧客に対し、ポンプのバッテリー状態を監視し、バッテリー寿命の著しい低下に気付いた場合は同社に連絡してポンプの交換を行うよう助言しています。
アナリストノートの分野では、TD Cowenはメドトロニックに対するBuy評価を維持しており、同社の人工知能搭載エコシステムであるAiBLEによって推進される心臓およびスパイナルテクノロジー（CST）およびスパイン部門の予想される成長を引用しています。
一方、Piper Sandlerは中立的な立場を維持しており、同社の2番目のパルスフィールドアブレーション（PFA）カテーテルであるSphere-9のFDA承認を予想していますが、潜在的な製造能力の課題により投資家に期待を抑えるよう助言しています。
Truist Securitiesは、同社の第1四半期の収益が予想を上回ったことを受けて、メドトロニックの株価目標を引き上げました。同社はまた、収益と1株当たり利益（EPS）のガイダンスを上方修正しました。
しかし、ゴールドマン・サックスはメドトロニックに対するSell評価を再確認し、営業費用の継続的な増加とその他の営業収益および費用の不確実性を引用しています。これらの最近の展開にもかかわらず、すべてのアナリストは競争の激しい医療技術市場におけるメドトロニックの戦略的動きの重要性を強調しています。
InvestingProの洞察
RBCキャピタル・マーケッツによる最近の格上げは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。メドトロニックの時価総額は1,134億ドルと堅調で、ヘルスケア機器・サプライ業界における同社の重要な存在感を裏付けています。同社のP/E比率29.56は、投資家が成長期待と市場ポジションにより、同社の株式にプレミアムを支払う意思があることを示唆しています。
InvestingProのヒントは、メドトロニックの強力な配当実績を強調しており、48年連続で配当を維持し、10年連続で増配しています。この一貫した株主還元の実績は、同社の基本的な強さに対するRBCの前向きな見方を支持しています。さらに、過去3ヶ月間の株価総リターンが15.56%と注目に値する最近のパフォーマンスを示しており、投資家の信頼が高まっていることを示しています。
InvestingProのデータによると、同社の財務健全性は堅固で、キャッシュフローが利払いを十分にカバーでき、流動資産が短期債務を上回っています。この財務的安定性により、メドトロニックはRBCキャピタル・マーケッツが予想する製品発売への投資や利益率の拡大を追求する柔軟性を持つ可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはメドトロニックに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の潜在力とリスクをより深く理解することができます。
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