木曜日、Barclaysは半導体企業スカイワークス・ソリューションズ（NASDAQ:SWKS）の株式格付けを「Equal-weight（中立）」から「Underweight（アンダーウェイト）」に引き下げました。同社はまた、同社株の目標株価を従来の115.00ドルから87.00ドルに引き下げました。この調整は、同社の市場パフォーマンスと事業運営における予想される課題に対する懸念を反映しています。
この格下げは、同社のユニット販売と内容の獲得に関する懐疑的な見方の中で行われました。アナリストは、スカイワークス・ソリューションズがIP17/SE 4でMIMOシェアを取り戻す可能性は低いと指摘しています。この懐疑的な見方と他の要因が相まって、同社の財務実績が市場予想を下回ると予測されており、6.72ドルという市場予想に対して6.42ドルと予想されています。
分析では、中国におけるAndroidの厳しい環境も指摘されており、これがスカイワークス・ソリューションズの成長に影響を与える可能性があります。これらの懸念にもかかわらず、Barclaysは2025年度の成長率を16%と予測していますが、これは低迷からの回復を前提としています。しかし、アナリストはこの予測を楽観的と見ています。
さらに、同社はスカイワークス・ソリューションズのBroad Markets部門で二桁の成長を予想しています。しかし、この予想も現在の市場状況と同社が直面している逆風を考えると、潜在的に積極的すぎると見られています。
要約すると、Barclaysの修正された見通しは、スカイワークス・ソリューションズがユニット販売と内容の課題により複数の圧縮に直面する可能性があることを示唆しています。同社の分析は、株式の将来のパフォーマンスに対して慎重な姿勢を示しており、格付けと目標株価の引き下げにつながっています。
その他の最近のニュースでは、スカイワークス・ソリューションズは2024年度第3四半期に堅調なパフォーマンスを示し、収益は9億600万ドル、1株当たり利益は1.21ドルでした。また、フリーキャッシュフローは2億4900万ドルでした。特筆すべきは、同社が生成AIに牽引された複数年にわたるスマートフォンのアップグレードサイクルを予想しており、モバイル市場が正常化すると予測していることです。
スカイワークス・ソリューションズは、広範な市場で2四半期連続の順調な成長を見せており、年内の残りの期間も緩やかな成長を予想しています。同社は四半期配当を3%増の1株当たり0.70ドルに引き上げ、2024年度第4四半期の収益を10億ドルから10億4000万ドルの間と予想しています。
自動車および産業部門の過剰在庫レベルを管理しているにもかかわらず、スカイワークス・ソリューションズは特にEV市場におけるデザインウィンパイプラインに楽観的です。同社は、様々な産業におけるAIの需要に応えるため、その専門知識と製造能力を活用する計画です。
これらがスカイワークス・ソリューションズの最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
Barclaysがスカイワークス・ソリューションズ（NASDAQ:SWKS）に対して慎重な姿勢を取る一方で、InvestingProのデータは同社の財務健全性と市場ポジションに関する追加的な文脈を提供しています。格下げにもかかわらず、SWKSは156億2000万ドルの時価総額とP/E比率19.86を維持しており、投資家が依然として同社の収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しています。
InvestingProのヒントは、スカイワークスの財務プロファイルのいくつかのポジティブな側面を強調しています。同社は10年連続で配当を引き上げており、株主還元へのコミットメントを示しています。これは現在の配当利回り2.86%によってさらに裏付けられており、インカム重視の投資家を引き付ける可能性があります。さらに、SWKSは適度な水準の負債で運営されており、流動資産が短期債務を上回っていることから、市場の課題に直面しても財務的な安定性を示しています。
しかし、Barclaysの懸念に沿って、InvestingProのデータは過去12ヶ月間で11.87%の収益減少を示しており、最近の四半期ではさらに顕著な15.47%の減少を記録しています。この傾向は、同社の短期的な成長見通しに対するアナリストの懐疑的な見方を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはスカイワークス・ソリューションズの市場ポジションと将来の潜在性についてより深い洞察を提供する可能性のある7つの追加のヒントを提供しています。
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