月曜日、Evercore ISIはブラックロック(NYSE:BLK)の株価目標を995ドルから1,040ドルに引き上げ、同社株に対するアウトパフォーム評価を維持しました。同社のアナリストは、ブラックロックがプライベート市場セクターにおける能力拡大に向けて重要な取り組みを行っていることを指摘しました。これには、幅広い顧客基盤を活用するためのインフラプロジェクト向けGlobal Infrastructure Partners (GIP)の統合が含まれています。
アナリストは、ブラックロックがPartners Groupとのパートナーシップを通じて、個人投資家がプライベート市場にアクセスしやすくするためのモデルポートフォリオソリューションを作成する取り組みを強調しました。さらに、ブラックロックによるPreqinの買収は、データとインデックスに対する需要の高まりに応えるための戦略的な動きとして認識されました。
Evercore ISIは、第4四半期に入るETFの季節的な強さとOCIOマンデートに関するポジティブなコメントを指摘し、これらがブラックロックの成長軌道に対する自信を強めていると述べました。一方で、株価収益率の上昇の可能性、EPS成長のペース、手数料率の圧縮がオーガニックベースフィーの成長に与える影響などの懸念事項も言及されました。
これらの考慮事項にもかかわらず、Evercore ISIはブラックロックの成長ストーリーへの信頼を継続して表明し、同社がテクノロジー、製品範囲、グローバルな販売規模を活用して収益性のある成長を達成する能力を挙げています。同社はブラックロックの見通しに対して楽観的であり、業界全体にわたる様々な成長機会を活用することを期待しています。
その他の最近のニュースでは、ブラックロックは2024年第3四半期の記録的な財務結果を発表し、純流入額が過去最高の2,210億ドルに達しました。この資産運用大手は、四半期収益が前年同期比15%増の52億ドル、営業利益が26%増の21億ドルに達したことも報告しています。
ブラックロックの運用資産(AUM)は現在11.5兆ドルに達し、2022年末から大幅に増加しています。また、債券ETFの資産は1兆ドルを超えました。
さらに、ブラックロックのETFプラットフォームであるiSharesは第3四半期に970億ドルの純流入を生み出し、同社の成長に大きく貢献しています。最近のGlobal Infrastructure Partners (GIP)の買収は、ブラックロックの収益成長に大きく寄与すると予想され、第4四半期に2.5億ドル、2025年までに10億ドルの運用手数料が見込まれています。
ブラックロックは2024年末までにPreqinの買収を完了する予定で、これによりプライベート市場のデータと分析における同社の地位がさらに強化されます。また、同社はマイクロソフトとMGXと提携してGlobal AI Infrastructure Investment Partnershipを設立し、テクノロジーとイノベーションへの注力を示しています。これらは、ブラックロックの成長軌道を形成し続ける最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
Evercore ISIの分析で強調されているブラックロックの強力な市場ポジションは、InvestingProの最新の財務データと専門家の洞察によってさらに裏付けられています。同社の時価総額は1,469.8億ドルと印象的な数字を示しており、資産運用業界における支配的な地位を反映しています。
InvestingProのヒントによると、ブラックロックは14年連続で配当を増やしており、これは記事で言及されている同社のプライベート市場やインフラ投資への拡大戦略と一致する株主還元へのコミットメントを示しています。
同社の財務健全性は、過去12ヶ月間で10.22%、直近四半期で14.93%という堅調な収益成長に表れています。この業績は、第4四半期に入るETFの季節的な強さを考慮すると、Evercore ISIのブラックロック成長軌道に対する自信を裏付けています。
ブラックロックの収益性も注目に値し、過去12ヶ月間の粗利益率は49.99%、営業利益率は36.41%となっています。これらの数字は、Global Infrastructure Partnersの統合やPreqinの買収など、成長イニシアチブを追求しながら収益性を維持する同社の能力を裏付けています。
投資家は、ブラックロックの株価が52週高値に近い水準で取引されており、過去1年間で61.81%の強力なリターンを示していることに注目すべきです。この業績はEvercore ISIの楽観的な見通しと一致していますが、株価収益率が比較的高い24.44倍で取引されていることは、記事で言及されている株価収益率の上昇に関する懸念を考慮する価値があるかもしれません。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがブラックロックの投資潜在力についてさらなる洞察を提供する11の追加ヒントを用意しています。
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