BMOキャピタルは、トロント・ドミニオン銀行（TD:CN）（NYSE: TD）に対するマーケットパフォーマンス評価を再確認し、目標株価をCdn$84.00に据え置きました。この決定は、同行の株価が過去1年間で大幅に下落したことを受けてのものです。分析によると、トロント・ドミニオン銀行の株価は過去12ヶ月間で24%下落しました。これは、同期間にカナダの銀行指数が32.3%のトータルリターンを記録したのとは対照的です。
BMOキャピタルのアナリストは、トロント・ドミニオン銀行のパフォーマンスが同業他社に比べて劣っていることを指摘し、同行のトータルリターンがカナダの銀行指数のリターンを3,000ベーシスポイント以上下回っていることを強調しました。このパフォーマンスの差は、カナダの銀行セクター全体がプラスの結果を示す中で、同行の株価が厳しい期間を経験していることを示しています。
BMOキャピタルのコメントは、トロント・ドミニオン銀行が短期的にさらなる課題に直面する可能性があることを示唆しています。カナダの銀行特有のイベントの過去のパターンから、TDの状況は回復の可能性がある前にわずかに悪化する可能性があります。この見通しにもかかわらず、同社は現在の評価や目標株価を変更しないことを選択しました。
トロント・ドミニオン銀行のマーケットパフォーマンス評価は、株式に対する中立的な見方を反映しており、同社が現時点で同行の株式が市場をアウトパフォームするとも、大きく後れを取るとも見ていないことを示しています。目標株価Cdn$84.00は変更されておらず、BMOキャピタルは近い将来、株価がこの水準前後で推移すると考えていることを示唆しています。
BMOキャピタルが提供する分析と評価は、投資家にとってのバロメーターとして機能し、同行の最近の株価パフォーマンスと将来の潜在的な軌道に関する洞察を提供します。現時点では、トロント・ドミニオン銀行は引き続き注意深く監視されており、市場参加者はより広範なカナダの金融環境における同行の位置づけを考慮しています。
トロント・ドミニオン銀行は重要な進展に直面しています。マネーロンダリング防止（AML）問題の解決後、スコシアバンクは同行の株式に対するセクターアウトパフォーム評価を再確認し、市場が未解決のAML問題がTDの収益に与える潜在的な悪影響を過大評価していたことを示唆しました。一方、BMOキャピタルはマーケットパフォーマンス評価を維持しつつ、規制コストの増加と貸借対照表の再構築を見込んで、同行の2025年度の1株当たり利益（EPS）予想を調整しました。
RBCキャピタル・マーケッツは、トロント・ドミニオン銀行の株式評価をアウトパフォームからセクターパフォームに引き下げました。これは、解決策によって課された資産上限が銀行のパフォーマンスを制約する可能性があるためです。同行はまた、米国の規制当局との間で包括的な解決に達し、銀行のAMLおよび銀行秘密法遵守プログラムに関する調査に対して30.9億ドルの罰金を支払うことになりました。
トロント・ドミニオン銀行は現在、米国の資産を約10%減少させることを求められており、これには最大500億ドルの低利回り投資証券の売却が含まれます。これは短期的に銀行の純金利収入に影響を与えると予想されています。
InvestingProの洞察
BMOキャピタルの分析を補完するため、InvestingProの最新データがトロント・ドミニオン銀行の現在の位置づけについて追加の洞察を提供しています。同行の時価総額は988.4億米ドルで、金融セクターにおける重要な存在感を反映しています。TDのP/E比率は14.2（2024年第3四半期までの過去12ヶ月間で調整）で、過去の基準と比較して比較的控えめな評価を示しています。
InvestingProのヒントは、TDの強力な配当実績を強調しており、14年連続で配当を増加させ、52年間にわたって配当を維持しています。この一貫した配当政策は、現在のパフォーマンス低下の期間中に投資家に安心感を提供する可能性があります。現在の配当利回り5.28%は、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
しかし、BMOキャピタルの慎重な姿勢に沿って、InvestingProのデータは、TDの株価が最近大きな打撃を受けていることを示しており、過去1週間のトータルリターンは-9.82%となっています。この短期的な下落は、記事で言及されている課題を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはトロント・ドミニオン銀行に関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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