火曜日
パイパー・サンドラーは、コンテナ不足と最近の港湾ストライキの影響による潜在的な出荷の混乱を理由に、The Vita Coco Co. Inc (NASDAQ: COCO)に対するニュートラル評価と28.00ドルの目標株価を維持しました。飲料セクターの第3四半期決算を前に、同社は自社がカバーする企業の中でVita Cocoが最も大きな下振れリスクに直面していると指摘しました。
パイパー・サンドラーによると、Vita Cocoは2024年第3四半期の出荷量の約15%が混乱する可能性があるとしています。短期間の港湾ストライキは解決したものの、業務が正常化するまでには数週間かかると予想されています。さらに、Vita Cocoの米国における低い在庫水準が、同社の通年ガイダンスに脅威をもたらす可能性があります。
アナリストのコメントは、飲料業界の他の企業も課題に直面していることを指摘しています。セルシウス・ホールディングス (CELH)は周知の逆風に直面していますが、営業レバレッジによる利益率への影響の程度はまだ判明していません。Molson Coors Beverage Company (TAP)も収益ガイダンスに下振れリスクがあると予想されていますが、1株当たり利益（EPS）の予想はコンセンサスと一致しています。
パイパー・サンドラーのVita Cocoに対する見通しは、サプライチェーンの問題が引き続き業務に影響を与えている飲料業界全体の懸念を反映しています。同社がニュートラル評価と目標株価を再確認したことは、Vita Cocoがこれらの物流上の課題を乗り越えるまで、同社の株式に対して慎重なアプローチを取っていることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Molson Coors Brewing Companyにいくつかの重要な進展がありました。TD Cowenは同社の目標株価を58.00ドルから56.00ドルに調整し、ホールド評価を維持しました。同社のアナリストは、米国市場のトレンド鈍化を理由に、Molson Coorsの2024年度の有機的成長予測を若干の増加から減少に修正しました。1株当たり利益（EPS）の予想も5.50ドルに引き下げられ、FactSetのコンセンサスである5.72ドルを下回りました。
TD Cowenのさらなる分析では、出荷量の逆風とカテゴリーの弱さに関連して、Molson Coorsの2025年度まで課題が続く可能性があることが示唆されています。別の展開では、ティルレイがMolson Coorsから4つのクラフトビールメーカーを買収し、ティルレイの新しいビール取引先が30%増加すると予想されています。
パイパー・サンドラーは、米国の小売販売の鈍化にもかかわらず、Molson Coorsに対してニュートラル評価を維持しました。同社はMolson Coorsの1株当たり利益予想を調整し、2024年の予想を5.77ドル、2025年の予想を5.90ドルに引き下げました。
InvestingProの洞察
パイパー・サンドラーのVita Cocoと他の飲料会社に対する見通しが潜在的な課題を強調する一方で、Molson Coors Beverage Company (TAP)に関するInvestingProのデータは、投資家に追加のコンテキストを提供しています。収益ガイダンスに下振れリスクが予想されているにもかかわらず、TAPの財務は一部のポジティブな指標を示しています。
InvestingProのデータによると、Molson CoorsのP/E比率は10.58で、業界の同業他社と比較して割安である可能性があります。同社の配当利回りは3.21%で、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、TAPは50年連続で配当を維持しており、株主還元への強いコミットメントを示しています。
InvestingProのヒントは、Molson Coorsの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これは同社の将来の見通しに対する自信の表れと見ることができます。また、同社は低い収益倍率で取引されており、バリュー投資家にとってチャンスを示している可能性があります。
パイパー・サンドラーがTAPの収益ガイダンスに下振れリスクを予想している一方で、InvestingProのデータは過去12ヶ月間で6.8%の収益成長を示しています。この成長と同期間の収益性は、業界の課題を懸念する投資家に一定の安心感を与える可能性があります。
より包括的な分析については、InvestingProがMolson Coorsに関する8つの追加のヒントを提供しており、現在の飲料業界の状況を乗り越える投資家にとって貴重な洞察となる可能性があります。
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