Benchmark社は、シリウス・サテライト・ラジオ（NASDAQ: SIRI）に対するBuy評価と43.00ドルの目標株価を再確認しました。
同社の株価は、バークシャー・ハサウェイが同社への出資を拡大したというニュースを受けて、今朝8%急騰しました。
バークシャー・ハサウェイは先週末、シリウス・サテライト・ラジオの株式を追加で360万株、約8,700万ドル（1株あたり平均24.30ドル）で購入したと報じられています。
この投資により、バークシャー・ハサウェイのシリウス・サテライト・ラジオへの総保有株式数は1億870万株となり、32%の所有権を持つことになりました。
この動きは、ウォーレン・バフェット氏の副官であるテッド・ウェクスラー氏が、シリウス・サテライト・ラジオをバフェット氏の投資原則に合致する強力な消費者ブランドとして潜在的に評価していることを示しています。
Benchmark社の10月8日付の前回のノートでは、シリウス・サテライト・ラジオの米国オーディオ市場における強固な地位と、成長機会の多様性が強調されていました。これには、車載の高度な360Lラジオ、ストリーミングサービス、若年層への訴求力が含まれます。ジェニファー・ウィッツCEOの下、シリウス・サテライト・ラジオは新規世帯獲得の約30%がY世代とZ世代からのものとなっており、また週間リスナーの39%が44歳以下となっています。
その他の最近のニュースでは、シリウス・サテライト・ラジオにいくつかの重要な進展がありました。同社の2024年第2四半期決算報告では、加入者収入と広告収入が減少したにもかかわらず、調整後EBITDAが前四半期比8%増加し、フリーキャッシュフローが前年比6%増加しました。
Seaport Global Securitiesは、シリウス・サテライト・ラジオの財務モデルを調整し、Buy評価を維持しつつ目標株価を34.00ドルに引き下げました。2024年上半期のフリーキャッシュフローが1億3,000万ドル不足したにもかかわらず、同社は2025年までにシリウス・サテライト・ラジオのフリーキャッシュフローが25%の力強い成長を遂げると予想しています。
一方、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、シリウス・サテライト・ラジオのカバレッジを再開し、Underweight評価と20.00ドルの目標株価を設定しました。これは、シリウス・サテライト・ラジオによるLiberty Siriusの最近の買収の肯定的な側面にもかかわらず、同社の長期的な成長見通しに対する懸念を理由としています。同様に、Benchmark社はシリウス・サテライト・ラジオの目標株価を43.00ドルに引き下げましたが、Buy評価は維持しました。一方、Citiは目標株価を21.00ドルに引き上げ、Libertyとの取引の影響と資本支出の増加を強調しました。
Morgan Stanleyもカバレッジを再開し、Underweight評価と23.00ドルの目標株価を設定しました。同社の収益と調整後EBITDAの減少を指摘しています。しかし、Pivotal Researchはシリウス・サテライト・ラジオに対するBuy評価を維持し、同社の堅調なフリーキャッシュフロー能力と成長の可能性を強調しました。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、シリウス・サテライト・ラジオ（NASDAQ:SIRI）に対するBenchmark社の強気な姿勢に深みを加えています。同社の過去12ヶ月のP/E比率8.09と調整後P/E比率6.81は、SIRIが収益性に対して割安である可能性を示唆しています。これは、SIRIが短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されているというInvestingProのヒントと一致しており、バークシャー・ハサウェイの投資増加を説明する可能性があります。
過去3ヶ月間で30.26%の大幅な株価下落など、最近の課題にもかかわらず、SIRIは3.96%の高い配当利回りを維持しています。InvestingProのヒントは、同社が9年連続で配当を維持していることを強調しており、これはバフェット氏の投資哲学に合致する株主還元への取り組みを示しています。
同社の財務状況は堅調で、過去12ヶ月の売上高は88億9,900万ドル、EBITDAは26億300万ドルとなっています。これらの数字に加え、アナリストが今年の収益性を予測しているというInvestingProのヒントは、SIRIの市場ポジションと成長機会に対するBenchmark社の楽観的な見方を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではSIRIの投資潜在力についてさらなる洞察を提供する6つの追加ヒントを用意しています。
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