BMOキャピタル・マーケッツは、ムーディーズ・コーポレーション (NYSE: MCO) の見通しを調整し、株価目標を従来の455ドルから464ドルに引き上げました。同社の株式に対するMarket Performの格付けは維持しています。
この変更は、同社のムーディーズ・インベスターズ・サービス（MIS）部門の第3四半期の業績が予想を上回ったことを評価した結果です。
BMOキャピタル・マーケッツのアナリストは、ムーディーズの経営陣がMIS部門の第3四半期のガイダンスを具体的に示さなかったものの、年間ガイダンスでは2024年下半期の発行が横ばい、第4四半期は前年同期比で10%台半ばの減少を示唆していたと指摘しました。第4四半期の減少が予想されているにもかかわらず、第3四半期の業績は予想を大きく上回りました。
この楽観的な見直しは、公開データとS&P Global Inc. (SPGI)の8月までの請求発行結果に基づいており、ムーディーズにとってより強いモメンタムを示しています。アナリストは、2024年第4四半期の前年同期比減少は依然として起こり得るものの、当初予想ほど急激ではない可能性があると考えています。
その他の最近のニュースでは、ムーディーズ・コーポレーションに一連の重要な進展がありました。同社の第3四半期の格付け債券発行は前年同期比50%増加し、これを受けてStifelはムーディーズ株に対するHold評価を維持し、株価目標を454ドルとしました。
同社はまた、ムーディーズの1株当たり利益予想を上方修正しました。ムーディーズはフランス政府の2025年予算案も注視しており、これが格下げにつながる可能性があります。
Evercore ISIは、予想される好調な業績修正とムーディーズのgenAI製品サイクルの早期トラクションの可能性に基づき、ムーディーズのカバレッジを開始し、Outperform評価と521ドルの株価目標を設定しました。ムーディーズはまた、賠償責任保険セクターの分析会社であるPraedicatを買収し、保険分析能力を拡大しました。
さらに、ムーディーズは5%の利率で2034年満期の5億ドルのシニア・ノート発行を開始しました。これはBofA Securities, Inc.、シティグループ・グローバル・マーケッツ Inc.、HSBC Securities (USA) Inc.、J.P. Morgan Securities LLCが引き受けています。この動きは同社の財務構造強化を目的としています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、BMOキャピタル・マーケッツによるムーディーズ・コーポレーション (NYSE:MCO) の分析に深みを加えています。同社の時価総額は873.1億ドルで、金融サービスセクターにおける重要な存在感を反映しています。ムーディーズは強力な財務実績を示しており、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の収益成長率は18.56%、2024年第2四半期の四半期収益成長率は21.62%と印象的です。
これらの成長数値はアナリストの楽観的な見直しと一致し、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（MIS）部門の予想を上回る業績を裏付けています。さらに、ムーディーズの堅調な収益性は、過去12ヶ月の粗利益率73.01%と営業利益率41.21%に表れています。
InvestingProのヒントは、ムーディーズが14年連続で配当を増加させているという一貫した配当成長を強調しています。これは同社の財務安定性と株主還元へのコミットメントを示すものであり、BMOのMarket Perform評価で指摘されているように、市場パフォーマンスに寄与する可能性があります。
もう1つの関連するInvestingProのヒントは、8人のアナリストが来期の業績予想を上方修正したことを示しており、これはBMOの株価目標引き上げと一致し、ムーディーズの将来の業績に対する市場の幅広い信頼を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはムーディーズ・コーポレーションに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションをより深く理解することができます。
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