Citiは、MonotaRO Co Ltd (3064: JP)の格付けをニュートラルから売りに引き下げ、目標株価を従来の1,850円から1,800円に修正しました。
この動きは、同社の予想収益成長率に対する評価の見直しを反映しています。
Citiによる今回の修正は、MonotaROの月次トレンドと財務見通しの綿密な分析に基づいています。評価基準年度を2025年12月期に据え置き、目標株価収益率（PER）を30倍に維持しているにもかかわらず、目標株価を引き下げたことは、同社株の将来のパフォーマンスに対してより慎重な見方を示しています。
Citiの評価によると、MonotaROの現在の評価は、予想される収益成長率と比較して過度に高くなっているように見えます。この見方は、同社の最近の四半期決算説明会と期末計画の発表を考慮に入れています。
また、この評価では、投資家の間での相対的な選好順位が低下する可能性も予想されています。Citiは、MonotaROの収益見通しに対する懸念が再燃する可能性があり、これが短期的に株価を押し下げる可能性があると指摘しています。
結論として、Citiによる売り格付けへの引き下げは、MonotaROの株式パフォーマンスに対する期待の抑制を反映しており、目標株価の引き下げは、収益面での逆風や投資家心理の変化に直面する中で、同社の評価に対して慎重な姿勢を示唆しています。
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