火曜日、シティはバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(NYSE:BK)に対する見解を更新し、目標株価を従来の70ドルから75ドルに引き上げる一方で、ニュートラル評価を維持しました。この調整は、同行が堅調な第3四半期決算を報告した後に行われました。発表当日は、株価が銀行指数(BKX)の3%上昇に対して40ベーシスポイント下落するという初期的なアンダーパフォーマンスを示しましたが、市場が財務結果を消化するにつれて、翌取引日にはこれらの損失を迅速に回復しました。
バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの経営陣は、通期の純金利収入(NII)予想を前年比5%減に引き上げました。これはコンセンサス予想の6.5%減よりも楽観的です。さらに、経営陣は2025年にNIIが課題となることは予想していないと示し、来年は前年比3-4%の増加を見込んでいます。
同行は2025年に約130ベーシスポイントのポジティブな営業レバレッジを達成すると予想されており、特にアセットサービシングおよびクリアランス・担保管理における手数料パフォーマンスの強さと、費用管理への実証された取り組みから恩恵を受けると見られています。シティは、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンが2025年に20%前半から中盤のリターンを達成し、ペイアウト比率は約100%になると予想しています。自社株買いのペースは四半期ごとに約8億ドルと推定されています。
しかし、シティの分析によると、これらのポジティブな予測は現在の株価にすでに反映されているとみられ、同社はニュートラル評価を再確認しました。同行のパフォーマンスと経営陣の成長戦略およびコスト管理戦略は、市場がすでに設定している期待と一致しているようです。
その他の最近のニュースでは、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(BNYメロン)は、堅調な第3四半期業績を受けて、多くのアナリストから肯定的な評価調整の対象となっています。ドイツ銀行、バークレイズ、Evercore ISI、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはすべてBNYメロンの目標株価を引き上げており、ドイツ銀行とJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはそれぞれBuyとOverweight評価を維持し、バークレイズとEvercore ISIはそれぞれOverweightとIn Line評価を維持しています。
BNYメロンは、1株当たり利益(EPS)が前年比22%増の1.50ドル、総収益が5%増の46億ドルという印象的な結果を報告しました。クリアランス・担保管理(CCM)セグメントがこの収益成長に重要な役割を果たしました。同行の経営陣は、第4四半期の純金利収入(NII)見通しを約10億ドルとしており、これは以前のコンセンサス予想と一致しています。
BNYメロンは、アセットサービシング能力を強化するためにArcherを買収するなど、戦略的な進展を遂げています。また、数百人の従業員を擁する専用ハブを設立することで、AI投資への取り組みも示しました。これらは投資家が注目すべき最近の動向です。
世界のニュースでは、中国建設銀行や中国銀行など、主要な国有銀行が既存の住宅ローン金利を引き下げることを決定しました。この動きは中国中央銀行の指示に沿ったものであり、苦戦する不動産市場を刺激し、世界第2位の経済大国である中国の全体的な国内需要を強化することを目的としています。
InvestingProの洞察
バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの最近のパフォーマンスと将来の見通しは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社の時価総額は556.3億ドルで、金融セクターにおける重要な存在感を反映しています。
1つのInvestingProのヒントは、BNYメロンが14年連続で配当を増加させていることを強調しています。これは、記事で言及されている同行の強固な財務状況と株主還元へのコミットメントと一致しています。この一貫した配当成長の傾向は、シティが2025年に高いペイアウト比率を予測していることを裏付けています。
もう1つの関連するInvestingProのヒントは、10人のアナリストが来期の収益予想を上方修正したことを指摘しています。これは、同行の通期純金利収入予想の改善と、記事で議論された2025年の前向きな見通しと一致しています。
同社のP/E比率が17.13であることと、近い将来の収益成長に比べて高いP/E比率で取引されているというInvestingProのヒントは、ポジティブな予測がすでに株価に反映されているというシティの見解を裏付けており、彼らのニュートラル評価を正当化しています。
InvestingProがバンク・オブ・ニューヨーク・メロンについて12の追加のヒントを提供していることは注目に値します。これにより、投資家は同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。