火曜日、デューク・エナジー(NYSE:DUK)はみずほ証券から格上げを受け、株式評価が従来のニュートラルからアウトパフォームに引き上げられました。格上げに伴い、同社はデューク・エナジーの株価目標も116.00ドルから121.00ドルに引き上げました。この調整は、特に最近の南東部での嵐の後、デューク・エナジーの市場変動期に続くものです。
みずほ証券のアナリストは、嵐に関連した売り込みが投資家にとって魅力的な買い機会を提供したと強調しました。デューク・エナジーは米国南東部で事業を展開しており、この地域には嵐の復旧コストを回収するメカニズムが整っています。これらのメカニズムは、特にハリケーン・ヘレンとミルトンに関連して重要です。また、この地域の経済力と、他の地域に比べて顧客の支払い能力の問題が少ないという予想も、格上げを支持する要因として挙げられました。
南東部の堅調な経済発展も、デューク・エナジーに対する前向きな見通しの理由の一つです。アナリストは、この地域が他の地域に比べて顧客の支払い能力の問題の影響を受けにくいと予想しています。この経済的背景と、嵐関連の損害からコストを回収する能力が、デューク・エナジーの財務状況を強化すると予想されています。
アナリストはさらに、デューク・エナジーの現在の株価収益率（P/E）プレミアムはわずか5%であると述べました。この評価は、同社の嵐回復メカニズムの利点と強力な地域経済を十分に反映していません。来たる第4四半期の決算発表では、現在1.5%から2.0%の成長率となっているデューク・エナジーの需要予測の更新が予想されています。
デューク・エナジーの5-7%の1株当たり利益（EPS）の年平均成長率（CAGR）に変更はないと予想されていますが、設備投資の継続と潜在的により高い需要予測が、アナリストが「収益の回復力」と呼ぶものに寄与する可能性があります。
みずほ証券の分析によると、新しい株価目標121ドルは現在の市場のP/E倍率に基づいています。これは、デューク・エナジーが市場の期待を上回り、堅実な投資リターンを提供する可能性があるという信念を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、デューク・エナジー・フロリダがハリケーン・ミルトンの後の停電に積極的に対応しています。16,000人の労働力を持つ同社は、複数の郡にわたる顧客への電力復旧に取り組んでいます。さらに、デューク・エナジーはハリケーン・ヘレンの後、カロライナ州で200万以上の顧客への電力を成功裏に復旧させました。
財務面では、デューク・エナジーは普通株と優先株の四半期配当を発表し、普通株への現金配当98年連続の記録を継続しています。BMOキャピタルはデューク・エナジーに対するアウトパフォーム評価を維持し、第3四半期の収益予想を昨年の1.94ドルから1.68ドルに下方修正し、第4四半期の収益予想を1.73ドルに上方修正しました。
エドワード・ジョーンズもデューク・エナジーに対する買い推奨を再確認しましたが、みずほ証券は産業需要予測と潜在的な政策変更に対する懸念からニュートラルの姿勢を維持しました。
さらに、デューク・エナジーは米国エネルギー省から5700万ドルの助成金を獲得し、ノースカロライナ州の重要な送電線の再建に充てる予定で、約550の雇用創出と送電網の信頼性向上が期待されています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、みずほ証券のデューク・エナジー(NYSE:DUK)に対する強気の見通しに深みを加えています。同社の時価総額は888.7億ドルで、電力公益事業セクターにおける重要な存在感を反映しています。デューク・エナジーのP/E比率21.22は、投資家がその株式にプレミアムを支払う意思があることを示唆しており、みずほ証券の同社の潜在力に対する見方と一致しています。
InvestingProのヒントは、デューク・エナジーの強力な配当実績を強調しており、17年連続で配当を引き上げ、54年間支払いを維持しています。この一貫した配当成長と現在の利回り3.63%は、同社の財務安定性と株主還元へのコミットメントを裏付けています。これらの要因は、デューク・エナジーの財務回復力に対するみずほ証券のポジティブな姿勢を支持しています。
同社の過去12ヶ月間の収益成長率3.47%と、最新四半期のより堅調な9.03%の成長率は、着実な拡大を示しており、アナリストのレポートで言及された「収益の回復力」に寄与する可能性があります。さらに、デューク・エナジーの株価が52週高値に近いことは、みずほ証券の引き上げられた株価目標とアウトパフォーム評価と一致しています。
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