火曜日、UBSのアナリスト、サニー・リン氏は、ASE Technology Holding Co Ltd. (3711:TT) (NYSE: ASX)の格付けを「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価をNT$170.00からNT$200.00に上方修正しました。この格上げは、今後数年間の同社の売上成長と1株当たり利益（EPS）の増加予想に基づく前向きな見通しを反映しています。
アナリストのASEテクノロジーに対する楽観的な見方は、いくつかの重要な要因に基づいています。まず、2025年には19%の売上成長が予想され、EPSは2024年のNT$7.0から2025年にはNT$13.4に上昇すると見込まれています。この予測は、消費者向け半導体の循環的な在庫補充によって部分的に支えられています。
さらに、先進的なパッケージング技術が、ASEのような主要な後工程サプライヤーの成長と評価を構造的に後押しすると予想されています。UBSは、ASEが2025年までに先進的なパッケージング売上を14億ドルに拡大すると予測しており、これは同社のガイダンスである10億ドルを上回るものです。
アナリストはまた、エッジAI技術が2025年により強力なアップグレードサイクルを促進した場合、アップルがASEの重要な顧客となり、売上の20%以上を占める可能性があると示唆しています。この関係は、ASEの売上成長における重要な要因となるでしょう。
新しい目標株価NT$200は、同社の2025年予想利益の15倍をベースにしています。この評価は、ASEが今後数年間で売上と利益を大幅に成長させる可能性に対するアナリストの確信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、ジェフリーズによると、Generation Development Groupは29%のEPS成長が予想されています。同社は「買い」の格付けを付与し、規制と構造的な追い風に支えられた収益源に注目していることを強調しています。
ジェフリーズはまた、同社の調整後1株当たり利益（EPS）の予想が予測期間中に年平均成長率（CAGR）29%で成長するという印象的な見通しを強調しました。
同時に、ASE Technology Holdingsは2024年第2四半期の業績を発表し、結果は混在していました。同社の完全希薄化後EPSはNTD 1.75、基本EPSはNTD 1.80でした。連結純売上高は前期比6%増、前年同期比3%増となり、粗利益はNTD 23.1億、粗利益率は16.4%に達しました。
ASEテクノロジーは、先進的なパッケージング事業を拡大し、従来のビジネスに対する慎重な見通しの中でコストを管理する計画です。また、2024年には設備投資を倍増し、組立、検査、材料、EMSに注力する予定です。これらが両社の最近の動向です。
InvestingPro インサイト
UBSアナリストのサニー・リン氏によるASE Technology Holding Co Ltd. (NYSE: ASX)に対する楽観的な見通しに加えて、InvestingProの最新データは同社の財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる文脈を提供しています。
ASXの現在の時価総額は212.8億ドルで、半導体および半導体装置業界における重要な存在感を反映しています。同社のP/E比率は21.53で、投資家がその収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しており、これはアナリストの予測に沿った成長期待を反映している可能性があります。
InvestingProのヒントは、ASXの一貫した配当実績を強調しており、7年連続で配当を維持し、3年連続で増配しています。この安定した株主還元の実績は、記事で示された成長のナラティブを補完しています。さらに、ASXは過去5年間で強力なリターンを示しており、これはUBSアナリストが描いた長期的な前向きな見通しと一致しています。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の売上高は180.7億ドルで、粗利益率は16.1%でした。同期間の売上成長率は7.17%の減少を示しましたが、2024年第2四半期の四半期売上成長率は2.91%のプラスとなり、アナリストの将来の成長期待を支持する潜在的な転換点を示している可能性があります。
より包括的な洞察を求める投資家のために、InvestingProはASXに関する6つの追加のヒントを提供しており、同社の潜在力とリスクについてより深い理解を得ることができます。
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