火曜日、CFRAはState Street Corporation (NYSE:STT)の目標株価を90.00ドルから100.00ドルに引き上げ、同社株式に対するHold（保有）評価を維持しました。この改定は、フォワードPER（株価収益率）11.0倍に基づく評価を反映しており、これは過去5年間の平均11.3倍に近い水準です。
State Streetの2024年第3四半期の1株当たり利益は2.26ドルで、コンセンサス予想を0.14ドル上回りました。また、同社の収益は前年同期比21%増の32.6億ドルとなりました。この収益成長は主に、管理・管理下資産（AUC/A）が前年同期比17%増の46.8兆ドルに達したことによるものです。さらに、運用資産（AUM）は29%増加し、4.7兆ドルに達しました。
同社の収益は、様々な収益源からの大幅な増加によって押し上げられました。非金利収入（NII）手数料収入は前年比11%増加しました。これには、サービス手数料の3%増、運用手数料の10%増、外国為替取引サービスと証券金融の20%および13%の顕著な増加が含まれます。ソフトウェアおよび処理手数料も11%増加しました。
State Streetの総預金は、金利付き預金の19%増加と貸出金の15%増加に牽引され、前年同期比16%増加しました。純金利マージンが1.31%から1.07%に低下したにもかかわらず、残高の増加によりNIIは16%増加しました。
2024年第3四半期、State Streetは株主還元への取り組みを示し、6億7,400万ドルを配分しました。これは4億5,000万ドルの自社株買いと2億2,400万ドルの配当に分けられました。同社の財務実績と戦略的な資産管理が、改定された目標株価の根拠となり、安定したHold評価に寄与しています。
その他の最近のニュースでは、S&P Globalが2025年2月からEric Aboafを新しい最高財務責任者（CFO）に任命しました。以前State Street CorporationのCFOを務めていたAboafは、現在暫定的な役割を担っているChristopher Craigの後任となります。この発表は、State Street Corporationが2024年第3四半期の財務結果を発表し、アナリスト予想を上回ったことと同時に行われました。同金融サービス会社は、予想の2.12ドルを上回る調整後EPS2.26ドル、予想の31.9億ドルを上回る収益32.6億ドルを報告しました。
同時に、State Streetは社内外の候補者を検討し、Aboafの後任を探しています。Aboafは2025年初頭までスムーズな引き継ぎを約束しています。これらは、Aboafがほぼ8年間副会長兼CFOを務めたState Streetからの退任発表に続く最近の動向です。
彼のグローバルな金融戦略と財務機能にわたる経験は、S&P Globalの財務機能に適した選択肢となっています。
InvestingPro Insights
State Street Corporationの最近の業績は、InvestingProのいくつかの主要な指標とインサイトと一致しています。同社の時価総額は271.3億ドルで、金融セクターにおける重要な存在感を反映しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後PERは15.14倍で、収益に対して妥当な評価に見えます。
InvestingPro Tipsは、State Streetが54年連続で配当を維持していることを強調しており、これは株主還元への取り組みを裏付けています。これは、記事で言及されている最近の6億7,400万ドルの株主への分配と特に関連しています。さらに、State Streetは過去3ヶ月間で強力なリターンを示しており、これはその期間の16.19%の価格総リターンと一致しています。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月の同社の収益は120.1億ドルで、営業利益率は22.06%でした。これらの数字は、記事で議論されているState Streetの堅調な財務実績（2024年第3四半期の前年同期比21%の収益増加を含む）を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはState Streetの財務健全性と見通しについてさらなる洞察を提供する9つの追加のヒントを提供しています。
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