火曜日、JefferiesはPeabody Energy (NYSE:BTU)に対する買い推奨と$29.00の目標株価を再確認しました。これは同社がCenturionメタルコールプロジェクトについて議論した最近の電話会議を受けてのものです。Peabodyの経営陣は、ロイヤリティ、鉄道、港湾コストを含む鉱山寿命（LOM）コストガイダンスを1ショートトンあたり$105と再表明しました。また、11%の実質加重平均資本コスト（WACC）に基づき、プロジェクトの推定正味現在価値（NPV）を16億ドルと確認しました。このNPVはPeabodyの現在の時価総額の43%、企業価値（EV）の47%に相当します。
Centurionプロジェクトは、特に同社の評価に与える潜在的な影響を考慮すると、Peabodyの将来にとって極めて重要であると見られています。アナリストは、プロジェクトの成功裏の実行の重要性を強調し、その実現に対する高い期待を指摘しました。Peabodyのメタルコールと海上輸送用一般炭市場への注力が、買い推奨の主な理由として挙げられました。
Peabody EnergyのCenturionプロジェクトは、推定NPVが同社のEVのほぼ半分に相当するため、同社の価値に大きく貢献する位置にあります。プロジェクトのコストガイダンスと価値予測が維持されたことは、プロジェクトの経済的実行可能性に対する自信を示しています。
アナリストの支持は、PeabodyがCenturionプロジェクトの潜在力を活用しようとしている中で行われました。Jefferiesは買い推奨を再確認することで、特にメタルコールと海上輸送用一般炭セクターへのエクスポージャーを求める投資家に対して、Peabodyの株式に対する前向きな見通しを示しています。
その他の最近のニュースでは、Peabody Energy CorporationがCenturion鉱山の更新された技術報告書要約を発表しました。この報告書は、鉱山の資源、埋蔵量、計画された操業に関する詳細な情報を提供しています。Peabodyのポートフォリオの重要な部分であるCenturion鉱山は、同社の事業において引き続き重要な役割を果たすと予想されています。
技術報告書に加えて、Peabodyはオーストラリアのボーエン盆地における主要なメタルコール鉱山開発であるCenturionプロジェクトでも顕著な進展を見せています。推定16億ドルの価値があるこのプロジェクトは、25年の寿命にわたって年間平均470万トンの石炭を生産すると予想されています。
Peabodyの第2四半期の業績は予想に沿ったものであり、同社は2024年下半期に対して前向きな見通しを維持しています。また、同社は株主還元への取り組みを示すため、追加で1億ドルの自社株買いを約束しました。運営上の課題にもかかわらず、Peabodyの米国の一般炭鉱山は強力なマージンとキャッシュフローを示しており、これにより通年のガイダンスが調整されました。
InvestingProの洞察
Peabody Energyの財務指標と市場パフォーマンスは、記事で示された前向きな見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社のP/E比率は6.15で、収益に対して過小評価されている可能性があり、これはJefferiesの買い推奨を支持する可能性があります。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は43.4億ドルで、粗利益率は24.08%であり、Centurionのようなプロジェクトを支える堅固な財務基盤を示しています。
InvestingProのヒントは、Peabody Energyの株価が強いモメンタムを示していることを強調しており、過去1ヶ月間で21.21%、過去3ヶ月間で14.32%のリターンを記録しています。これは、Centurionプロジェクトとその会社評価への潜在的な影響に関する前向きな見方と一致しています。さらに、株価は52週高値の96.18%で取引されており、投資家の同社の見通しに対する自信を示唆しています。
InvestingProがPeabody Energyに関する14の追加のヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を提供していることは注目に値します。
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