火曜日、Stephensは Paycor HCM Inc (NASDAQ:PYCR) のカバレッジを開始し、オーバーウェイト評価と18.00ドルの目標株価を設定しました。同社の株式に対する前向きな姿勢は、Paycor HCMの現在のビジネスポジショニングや、厳しい経済環境の中で2025年度のガイダンスを達成する可能性など、複数の要因に基づいています。さらに、中小企業（SMB）向け給与計算および人的資本管理（HCM）ソフトウェア市場における同社の成長と自由キャッシュフロー創出の可能性が強調されました。
COVID-19による需要増加の影響に関する議論にもかかわらず、Paycor HCMの需要の回復力が同社の強みの表れとして指摘されました。アナリストは、現在の株価が過去のエンタープライズバリュー対売上高比率と比較して割安であることを指摘しました。この比率は以前の6.5倍に対して現在3倍となっています。この割安感は同業他社と比較しても見られ、Paycor HCMは2.5倍で取引されているのに対し、同業他社の平均は5.5倍となっています。
その他の最近のニュースでは、Paycor HCM Inc.にいくつかの重要な進展がありました。同社の第4四半期決算は予想を上回り、売上高は18%増の1億6500万ドルに達し、通期では19%増の6億5500万ドルとなりました。
この成長は、戦略的イニシアチブ、製品の強化、顧客基盤の拡大によるものです。さらに、Paycorは2025年度の初期ガイダンスを提供し、売上高を7億2200万ドルから7億2900万ドル、調整後営業利益を1億2300万ドルから1億2600万ドルと予想しています。
戦略的な動きとして、Paycorは10億ドルの売上達成戦略の一環として、Tiffany Sieveを最高マーケティング責任者に昇進させました。金融サービス会社のStifelとNeedhamは、Paycor株の見通しを修正し、目標株価を引き下げましたが、買い推奨を維持し、Paycorの成長と収益性の持続能力に自信を示しました。
InvestingProの洞察
StephensのPaycor HCM Inc (NASDAQ:PYCR)に対する前向きな見方に加えて、InvestingProの最新データは同社の財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる文脈を提供しています。記事で言及された厳しい経済環境にもかかわらず、InvestingProのデータによると、Paycorの売上高成長率は過去12ヶ月で18.5%と堅調であり、2024年第4四半期の四半期売上高成長率は17.68%でした。これはアナリストが指摘した同社のサービスに対する堅調な需要と一致しています。
InvestingProのヒントでは、Paycorが「貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有している」ことが強調されており、これは不確実な経済状況を乗り切る能力の点でポジティブな要因と見なされる可能性があります。さらに、「今年は純利益の成長が予想される」というヒントは、2025年度の目標に向けた同社の進捗に対するアナリストの楽観的な見方を裏付けています。
InvestingProのヒントとデータの両方で指摘されている同社の「印象的な粗利益率」65.92%は、SMB向け給与計算およびHCMソフトウェア市場における収益性とキャッシュフロー創出の可能性を裏付けています。この利益率の強さは、Stephensのアナリストが言及した倍率拡大の可能性に寄与する可能性があります。
InvestingProがPaycor HCMに関する7つの追加ヒントを提供していることは注目に値します。これにより投資家は同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を得ることができます。
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