火曜日、StephensはAsure Software (NASDAQ:ASUR)のカバレッジを開始し、「オーバーウェイト」の評価と13.00ドルの目標株価を設定しました。同社の楽観的な見方は、Asureの成長可能性に基づいており、同社の収益が2億ドルに拡大し、30%のマージンを達成すると予想しています。これは、2024年度の予想収益1億2,600万ドル、マージン20%から大幅な増加となります。
この前向きな見通しは、Asureの中核的な給与計算事業、企業向け税務事業の期待される業績、そしてM&A（合併・買収）と再販業務の内部化戦略に起因しています。これらの要素が、同社の財務指標を押し上げる重要な要因になると見られています。
成長の可能性がある一方で、Asureのプラットフォームの現在の規模が小さいことや、M&A戦略に関連する実行リスクなど、注目すべきリスクも指摘されています。さらに、従業員雇用維持税額控除（ERTC）やM&A活動の影響など、収益関連のノイズが、業界他社と比較して割引評価につながる可能性があることも認識されています。
しかし、同社は、Asureが目標達成に向けて進展するにつれて、同社の株価倍率が大幅に拡大する可能性があると考えています。Asureが概説した戦略的な動きが成功裏に実施されれば、同社の市場ポジションと財務力が強化される可能性があります。
この評価と目標株価の発表は、アナリストがAsure Softwareの戦略と成長見通しに自信を持っていることを反映しており、投資家や市場関係者の関心を集めると予想されます。「オーバーウェイト」の評価は、アナリストがこの株式が同セクターの他の銘柄と比較してより良い価値提案を持っていると考えていることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Asure Software, Inc.は業務において注目すべき進展を遂げています。同社は2024年第2四半期に好調な業績を報告し、収益は2,800万ドルに達し、経常収益は18%増加しました。
この業績は主に、Asureのマーケットプレイス提供、給与税管理、および顧客資金からの利息によって牽引されました。過去10ヶ月間で、Asureは9件の買収を完了し、その中には中小企業向け採用ソリューションであるHireClickの買収も含まれており、これによりAsureの採用プロセス機能が強化されると期待されています。
Asureの最近の買収により、年間経常収益に約1,500万ドルが追加されました。同社は2024年下半期に力強い成長を予想しており、予想収益は1億2,300万ドルから1億2,900万ドル、調整後EBITDAマージンは20%から21%と見込んでいます。Asureは、新規顧客からの売上が70%、既存顧客からの売上が30%という強力なクロスセル需要を見込んでいます。
さらに、Asureは製品提供と営業力をさらに拡大し、2024年の残りの期間で有機的成長と非有機的成長を50対50の割合で目指しています。Asureの進捗状況と2025年の予測についての詳細は、11月の電話会議で提供される予定です。
InvestingProの洞察
StephensのAsure Software (NASDAQ:ASUR)に対する楽観的な見方に加えて、InvestingProからの最新データは、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる文脈を提供しています。過去12ヶ月間で同社が利益を上げていないにもかかわらず、InvestingProのヒントは、今年の純利益の成長が予想されており、これはStephensの収益拡大とマージン改善の予測と一致しています。
Asureの印象的な粗利益率（2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で69.9%）は、同社の財務指標改善の可能性に対するアナリストの前向きな見方を裏付けています。この高いマージンは、中核事業の効率性を示唆しており、Asureが収益を拡大しようとする際に重要となる可能性があります。
Stephensが13.00ドルの目標株価を設定している一方で、InvestingProのデータによると、アナリストの目標に基づく公正価値は15.50ドルであり、当初の予測を超える上昇の可能性を示しています。ただし、投資家は、6人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正していることを考慮する必要があります。これは、記事で言及されている実行リスクの一部を反映している可能性があります。
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