水曜日、ゴールドマン・サックスはエクセリクシス（NASDAQ:EXEL）に対する売り推奨を再確認し、目標株価18.00ドルを維持しました。この姿勢は、デラウェア州連邦地方裁判所がエクセリクシスに有利な特許訴訟の判決を下し、MSNによる上訴が成功しない限り、同社のがん治療薬カボザンチニブのジェネリック競争からの保護が2030年1月15日まで確保されたことを受けてのものです。
10月15日に発表されたこの裁判所の判決は、エクセリクシスにとって大きな勝利と見なされました。これにより、同社の収益に影響を与える可能性のあったジェネリック参入の即時の脅威が払拭されたためです。しかし、この好ましい結果にもかかわらず、ゴールドマン・サックスは2030年以降のエクセリクシスの収益成長見通しに対する継続的な懸念を理由に、予測や投資推奨を調整しないことを選択しました。
ゴールドマン・サックスは、2025年4月に処方薬ユーザーフィー法（PDUFA）の期日が設定されている神経内分泌腫瘍（NET）へのカボザンチニブの適応拡大の可能性を認識しています。
しかし、同社は慎重な姿勢を維持しており、特に最近の転移性去勢抵抗性前立腺がん（mCRPC）に対する臨床試験CONTACT-02が統計的有意性のエンドポイントを満たさなかったことを考慮しています。
アナリストは、エクセリクシスの経営陣がポートフォリオを強化するためのビジネス開発に前向きであることを指摘していますが、同社の見通しを大幅に改善したり、触媒として機能したりする差し迫ったイベントがないことを指摘しています。
ザンザを筆頭とする現在のパイプラインには、いくつかの初期段階のプログラムが含まれていますが、同社の慎重な見方を変えるほどの短期的なマイルストーンは提供されていません。その結果、エクセリクシス株に対する売り推奨は変更されていません。
その他の最近のニュースでは、エクセリクシスの第2四半期の収益は6億3,720万ドルに達し、主力製品であるカボザンチニブが4億3,760万ドルを貢献しました。さらに、エクセリクシスはメルク・アンド・カンパニーと新しい治験中のがん治療薬の有効性を評価するための臨床開発パートナーシップを開始しました。この協力には、頭頸部扁平上皮がんに対するフェーズ3試験と、腎細胞がんに対する複数の試験が含まれています。
CitiやH.C. Wainwrightなどの企業のアナリストは、様々なフェーズ3試験の好結果の発表を受けて、エクセリクシス株に対する買い推奨を再確認しています。しかし、StephensやUBSのアナリストは、知的財産権のリスクの可能性や、市場動向と法的課題を評価するための様子見アプローチを理由に、エクセリクシスに対して中立的な姿勢を維持しています。
BMO Capital MarketsとTD Cowenは、それぞれ29.00ドルと27.00ドルの目標株価でエクセリクシスに対する前向きな見通しを維持しています。これらは同社の最近の動向です。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスがエクセリクシス（NASDAQ:EXEL）に対して慎重な姿勢を維持している一方で、InvestingProの最近のデータは、同社の財務健全性と市場パフォーマンスについてより微妙な状況を示しています。長期的な成長見通しに対する懸念にもかかわらず、エクセリクシスは最近強いモメンタムを示しており、InvestingProのデータによると、過去3ヶ月間で25.22%、過去1週間だけでも12.07%の株価リターンを記録しています。
InvestingProのヒントは、エクセリクシスが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、将来の成長イニシアチブを支援したり、潜在的な課題に対処したりする財務的安定性を示しています。さらに、同社の高い株主利回りは、配当がないにもかかわらず、投資家に価値を還元することへのコミットメントを示唆しており、一部の投資家にとって魅力的かもしれません。
同社のP/E比率24.91と、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率21.57は、特に今年の純利益成長予想を考慮すると、株価が収益に比べて過大評価されていない可能性を示唆しています。この成長予想は、2030年までカボザンチニブの特許保護を確保した最近の法的勝利と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはエクセリクシスの市場ポジションと将来の見通しについてより深い洞察を提供する12の追加のヒントを提供しています。
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