水曜日、ベアードはエレバンス・ヘルス・インク（NYSE: ELV）株に対する自信を再確認し、アウトパフォーム評価と625.00ドルの株価目標を維持しました。この支持は、ユナイテッドヘルスグループの第3四半期決算で医療損失率（MLR）が約80ベーシスポイント未達だったことを受けてのものです。
ベアードのアナリストは、10月17日に発表予定のエレバンスの第3四半期決算への潜在的な影響を評価しました。4つの異なるシナリオを検討した結果、ベアードのベースケースでは、エレバンスも同様に約100ベーシスポイントのMLR未達に直面する可能性があると示唆しています。この未達は2024年の調整後1株当たり利益（EPS）に約3-4％の逆風をもたらす可能性があります。また、この傾向が下半期まで続けば、6-8％のEPS逆風の可能性もあります。
短期的な収益圧力の可能性にもかかわらず、ベアードのエレバンスに対する姿勢は強気のままです。同社は長期的な潜在性を強調し、現在の株価が2025年予想EPSの約11倍で取引されているのに対し、S&P 500の平均が約21倍であることを指摘しています。この評価は、現在の逆風が一時的なものである可能性があり、エレバンスの長期的なリスク/リワード比が非常にポジティブであることを示唆しています。
アナリストのコメントは、エレバンスと広範な市場評価を比較し、S&P 500に対する同社の低いPER（株価収益率）を考慮すると、投資家にとって機会があることを指摘しています。この見方は、エレバンスの株価が過小評価されている可能性があり、長期投資の魅力的な参入ポイントを提供している可能性があることを示唆しています。
エレバンスの来たる決算報告は、同社の財務健全性とMLR圧力を管理する能力についてさらなる洞察を提供するでしょう。投資家や市場観察者は、ベアードの予測の正確性とエレバンスのビジネスモデルが業界の課題に直面する際の回復力を評価するために、第3四半期の結果を注視するでしょう。
他の最近のニュースでは、エレバンス・ヘルス・インクは第2四半期の調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）が前年同期比12％増の10.12ドルに達したと報告しました。同ヘルスケア企業はまた、年間ガイダンスを再確認し、調整後希薄化後EPSを最低37.20ドルと予測しており、これは前年比12％の成長を示すものです。
この業績は、個人向け医療保険制度（ACA）事業における堅調な会員数の成長と、大口顧客の高い維持率によるものです。エレバンス・ヘルスはまた、新たなメディケイド事業の獲得を強調し、将来の成長への基盤を整えています。
同社は2027年までに6.5％から7％の営業利益率を目標としており、時間の経過とともに年間営業利益が高単位から低二桁パーセントの範囲で成長すると予想しています。エレバンス・ヘルスはまた、2025年までにすべての事業ラインで加速する収益成長を期待しています。
メディケイド人口における料率のタイミングと新たな重症度の間の短期的な不一致など、いくつかの課題はありますが、同社は長期的な成長戦略に焦点を当て続けています。これには、Carelon ServicesとCarelonRxビジネスの拡大、そしてParagon HealthcareやBioPlus Specialty Pharmacyなどの最近の買収の統合が含まれます。これらがエレバンス・ヘルスの最近の動向です。
InvestingProの洞察
ベアードの分析を補完するために、InvestingProのデータはエレバンス・ヘルスの財務状況に関する追加のコンテキストを提供します。同社の2024年第2四半期までの過去12ヶ月のP/E比率16.93と調整後P/E比率15.19は、ベアードの観察であるエレバンスがS&P 500と比較して低い倍率で取引されているという点と一致しています。これは、株価が広範な市場に比べて過小評価されている可能性があるという考えを支持しています。
InvestingProのヒントは、エレバンス・ヘルスが13年連続で配当を増やし、14年連続で配当を維持していることを強調しています。この一貫した配当成長と現在の配当利回り1.35％は、短期的な収益圧力の可能性にもかかわらず、同社が株主還元に取り組んでいることを裏付けています。
さらに、InvestingProのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを示しており、これは同社の長期的な見通しに対する自信の表れと見ることができます。これはベアードのエレバンスの将来性に対する強気な姿勢と一致しています。
エレバンス・ヘルスの財務健全性と市場ポジションについてより深く理解したい投資家のために、InvestingProは13の追加ヒントを提供しており、同社の強みと潜在的なリスクについて包括的な見方を提供しています。
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