水曜日、ゴールドマン・サックスはCasey's General Stores（NASDAQ:CASY）の株式に対する中立的な姿勢を維持し、目標株価を360.00ドルに据え置きました。同社のアナリストは、アイオワ州アンケニーで開催された投資家向け説明会に出席し、Casey's General Storesが前年に設定した戦略目標に向けて進展していることを指摘しました。
経営陣はFikes買収に関する長期的な計画の更新は提供しませんでしたが、戦略目標を再確認しました。これらの目標は、2026年度までにEBITDAの成長率を業界トップ5％の8-10％に達成することを目指しています。この成長は、同社の食品事業の加速、継続的な新規出店の拡大、および業務効率の向上によって実現される見込みです。
イベント中、アナリストはCasey'sの店舗と配送センターを視察する機会を得て、厳しい市場環境下での経営陣の優れた実行力を観察しました。戦略計画の3つの柱すべてにおいて進展が見られ、経営陣が前年と比較してよりスマートで迅速、そして機敏な企業運営を行っていることが強調されました。
アナリストは、同社の成長機会について肯定的な見方を示し、調理済み食品事業の成功、プライベートブランドからの潜在的な利益、業務効率の向上、および自社配送における持続的な競争優位性を挙げました。
観察された肯定的な側面にもかかわらず、ゴールドマン・サックスは現在の株価がこれらの成長機会を反映していると考えています。アナリストは、リスクとリワードのバランスが取れているシナリオを理由に、Casey's General Storesに対する中立的な評価を維持しています。同社の戦略計画の焦点は、成長と効率性の軌道を継続することを目指しており、経営陣は投資家向け説明会でこれらの目標に対するコミットメントを示しました。
その他の最近のニュースでは、Casey's General Storesは2025年度第1四半期の主要財務指標が着実に増加しています。希薄化後1株当たり利益は7％増の4.83ドル、純利益は6％増の1億8,000万ドルとなりました。EBITDAも9％改善し、3億4,600万ドルに達しました。店内売上は2.3％増加し、燃料の既存店ガロン販売量は0.7％のわずかな増加を記録しました。
Evercore ISIはCasey'sの株価目標を435ドルから440ドルに引き上げ、同社株に対するOutperform評価を維持しています。この調整は、EBITDA成長目標8-10％達成のための戦略に関する洞察を提供した投資家向け説明会を受けてのものです。Casey'sは小規模から中規模の合併・買収も検討しており、これにより4％の店舗成長に寄与する可能性があります。
一方、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはCasey'sの株式評価をNeutralからUnderweightに引き下げ、チーズコストの上昇が同社の調理済み食品部門の利益率に影響を与える可能性があると指摘しました。しかし、Casey'sは商品事業において回復力を示し、コストを効果的に管理しています。同社はまた、成長戦略の一環として、198店舗のCEFCOコンビニエンスストアを含むFikesの買収を最近発表しました。
InvestingPro Insights
ゴールドマン・サックスの分析で議論されたCasey's General Stores（NASDAQ:CASY）の戦略目標と成長計画は、InvestingProのいくつかの主要な財務指標とインサイトに反映されています。同社の時価総額は144億5,000万ドルで、コンビニエンスストア業界における重要な存在感を示しています。
InvestingProのデータによると、Casey'sは2023年第1四半期までの過去12ヶ月間で150億9,000万ドルの売上高を維持し、強固な財務パフォーマンスを示しています。この期間中の4.01％の売上高成長率は、経営陣のトップライン拡大への注力と一致しています。さらに、同期間のEBITDA成長率14.16％は、Casey'sが戦略計画の重要な要素である業務効率の改善に成功していることを示唆しています。
Casey'sの財務力と株主重視の方針を強調する2つの関連するInvestingPro Tipsは以下の通りです：
1. Casey'sは25年連続で配当を増加させており、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。
2. 同社は過去12ヶ月間で収益を上げており、成長イニシアチブと配当方針を支えています。
これらのインサイトは、ゴールドマン・サックスの分析を補完し、Casey'sの財務健全性と戦略的実行に関する追加のコンテキストを提供しています。より包括的な分析を求める投資家には、InvestingProがCasey's General Storesの投資潜在力についてさらなる洞察を提供する11の追加のヒントを提供しています。
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