水曜日、JefferiesはCoty Inc. (NYSE: COTY)の株式に対する買い推奨を維持しつつ、目標株価を$12.00から$11.00に引き下げました。この調整は、ニューヨーク市でCOTYのCEOとCFOとのセルサイドミーティングを受けて行われ、そこでいくつかの重要なトピックが議論されました。
COTYの経営陣との対話は、同社のパフォーマンスに影響を与える一連の戦略的課題に焦点を当てました。トピックには、以前の予想を下回る修正後の売上高ガイダンス、マス市場小売チャネルにおける在庫のポジショニング、コスト削減戦略の実行などが含まれていました。
さらに、COTYの経営陣はイノベーションと新製品の導入に焦点を当てていることを強調しました。彼らはまた、同社のビジネスの重要なセグメントである香水カテゴリーの将来の方向性についても概説しました。
Jefferiesは、短期的な見通しがより慎重になったにもかかわらず、COTYの長期的なビジネス機会に対する継続的な信頼を表明しました。同社のアナリストは、ミーティングでの議論を買い推奨を維持する根拠として引用しましたが、近期的にはより慎重な見方が必要であることを認めました。
新たな目標株価$11.00は以前の目標からわずかな減少を反映していますが、JefferiesがCOTYの株価成長の可能性をまだ見ていることを示しています。同社の姿勢は、即時の課題は認識されているものの、COTYの戦略的イニシアチブが将来的にポジティブな結果をもたらす可能性があることを示唆しています。
他の最近のニュースでは、Coty Inc.は2025年度第1四半期の既存ベースの売上高成長率が4-5%であると報告し、予想の6%を下回りました。同社の同期間のEBITDAは前年比で横ばいまたはわずかに低下すると予想されています。これらの数字にもかかわらず、COTYは通年の調整後EBITDA成長率予想を9%-11%に維持しています。
Deutsche Bank、DA Davidson、Stifel、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、様々な格付けを維持しながらCOTYの目標株価を引き下げました。RBC Capital、Canaccord Genuity、Jefferiesは前向きな見通しを維持しています。
COTYはまた、スキンケアの研究開発を指導する初の科学諮問委員会の設立を発表しました。これらは投資家が認識しておくべき最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、Coty Inc.の財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる洞察を提供しています。同社の時価総額は70.9億ドルで、P/E比率は93.97と、収益に対して高い評価を示しています。これは、COTYが「高い収益倍率で取引されている」というInvestingProのヒントと一致しています。
Jefferiesのレポートで指摘された課題にもかかわらず、COTYはいくつかのポジティブな財務指標を示しています。同社の過去12ヶ月間の収益は61.18億ドルに達し、同期間で10.15%の顕著な収益成長を記録しました。さらに、COTYは64.39%という印象的な粗利益率を誇っており、これは「印象的な粗利益率」を強調するInvestingProのヒントを裏付けています。
しかし、投資家はCOTYの株価が最近の逆風に直面していることに注意すべきです。InvestingProのデータは過去3ヶ月間で19.25%の株価下落を示しており、「株価が過去3ヶ月間で大幅に下落した」というヒントを裏付けています。この最近のパフォーマンスが、Jefferiesの目標株価引き下げ決定を含む、アナリストの見方に影響を与えている可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCOTYに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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