水曜日、エバコアISIはアボット・ラボラトリーズ(NYSE:ABT)の見通しを調整し、目標株価を124.00ドルから128.00ドルに引き上げ、同社株に対するOutperformレーティングを維持しました。この更新は、アボットがCOVID関連事業を除く有機成長率を8.2%と報告したことを受けたものです。これは上半期の約10%の成長率をわずかに下回りました。成長の鈍化は、国際栄養部門と診断部門のコア・ラボラトリー部門における一時的な問題に起因しています。
具体的には、アボットは特定の地域で市場シェアを失い、栄養部門のチャネル在庫が減少しました。さらに、中国の量ベース調達政策の実施、予想されるハードウェア価格の変更、診断部門における顧客の購入の一時停止が四半期の業績にマイナスの影響を与えました。これらの要因を合わせると、四半期に120ベーシスポイントの影響があったと推定されています。しかし、これは予想を上回るCOVID-19関連の収益と、全体的な医療技術部門の堅調な13%の成長によってある程度相殺されました。
医療技術部門内では、様々な製品ラインで顕著な成長が見られました。Libre連続血糖モニタリングシステムは第2四半期と同様に約21%の成長率を維持しました。構造的心臓病製品は前四半期比16.5%増と加速し、アブレーションカテーテルやマッピング製品を含む電気生理学製品はJohnson & Johnsonを上回る二桁成長を示しました。心不全治療は引き続き二桁成長を示し、Aveirリードレスペースメーカーに牽引されたカーディアックリズムマネジメントは約6%成長しました。
四半期を超えて、アナリストは特に3つの要素を肯定的に強調しました。アボットは第3四半期の一時的な問題にもかかわらず、通年のガイダンスである9.5-10%の成長を再確認し、成長ドライバーへの自信を示しました。また、同社は第2四半期の1株当たり利益目標を達成し、収益パフォーマンスの持続性と一貫性を示しました。最後に、壊死性腸炎（NEC）に関するFDA、CDC、NIHの共同声明に対する経営陣の反応は、アボットがNEC訴訟リスクを管理する能力の強い指標と見なされました。この声明は、NECと乳児用調製粉乳を結びつける決定的な証拠がないことを指摘しており、今後の連邦裁判所の訴訟で考慮されることが予想されます。
これらの観察に加えて、アボットの取締役会は新たに70億ドルの自社株買いプログラムを承認し、高単一桁の収益成長と二桁の1株当たり利益を達成する自信をさらに示しました。新しい目標株価128ドルは、予想されるCY25 EBITDAの約20倍、株価収益率の25倍を反映しています。
その他の最近のニュースでは、アボット・ラボラトリーズは第3四半期の収益が予想を9100万ドル上回ったと報告しました。これは主に医療機器部門の好調なパフォーマンスによるものです。同社の総収益は106億3500万ドルに達し、COVID-19検査販売を除く有機成長率は前年同期比8.2%となりました。アボットの調整後1株当たり利益（EPS）は1.21ドルで、予想を1セント上回りました。
同社は通年のガイダンスを更新し、現在は調整後EPSの範囲を4.64ドルから4.70ドルと予想しています。BTIGはアボット・ラボラトリーズの見通しを調整し、目標株価を135ドルから139ドルに引き上げ、同社株に対するBuyレーティングを維持しました。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはアボットの株価目標を135ドルに引き上げ、2024年第3四半期の強力な収益を予想しています。
InvestingProの洞察
アボット・ラボラトリーズの強力な市場ポジションと財務健全性は、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は印象的な2,053億6,000万ドルに達し、ヘルスケア機器・サプライ業界における重要な存在感を反映しています。これは、アボットがセクター内で著名なプレーヤーであることを強調するInvestingProのヒントと一致しています。
同社の株主価値へのコミットメントは、その配当履歴に明確に表れています。InvestingProのヒントによると、アボットは54年連続で配当を維持し、11年連続で配当を増加させています。この一貫した配当成長と、現在の配当利回り1.9%は、アボットの財務安定性と株主への価値還元へのコミットメントを示しています。
アボットの最近のパフォーマンスも注目に値し、最新データによると1年間の価格総リターンは28.41%です。この強力なパフォーマンスは、現在の株価が52週高値の97.21%で取引されていることに反映されています。
より包括的な洞察を求める投資家のために、InvestingProはアボット・ラボラトリーズに関する12の追加ヒントを提供し、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を提供しています。
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