水曜日、金融サービス会社のStephensは、Nicolet Bankshares (NYSE: NIC) の見通しを更新し、目標株価を従来の105ドルから112ドルに引き上げました。一方で、同社の株式に対するEqual Weight（中立）の格付けは維持しています。同社の分析によると、Nicoletは2024年第2四半期に好調な業績を示し、営業1株当たり利益（EPS）と引当金控除前純収益（PPNR）がコンセンサス予想を約9%上回ったことを受けて、引き続き好調な勢いを維持しているとのことです。
アナリストのコメントでは、大手銀行が注力分野をシフトする中、Nicoletが市場シェアを拡大する能力が強調されています。今後1年間で7億5000万ドルの固定金利ローンの金利が見直されることで、同行の純金利マージン（NIM）が上昇すると予想されています。さらに、資産運用手数料が年初来16%増加するなど、資産運用事業がNicoletの成長分野として浮上しています。
2023年第3四半期のNicoletの信用動向は引き続き堅調で、純損失（NCOs）はわずか2ベーシスポイントにとどまっています。2019年から2022年にかけての戦略的買収により、同社は今後の中西部での合併・買収（M&A）機会に向けて有利な立場にあります。特筆すべきは、Nicoletが5四半期連続で自社株買いを行っておらず、資本の蓄積を可能にしていることです。
現在、Nicoletの株価は同業他社を上回る水準で取引されており、有形純資産（TBV）の2倍、同社の更新された2025年の収益予想の12.1倍となっています。この評価は、アナリストのコメントが示唆するように、潜在的な取引の可能性を開いています。目標株価は引き上げられたものの、同社はEqual Weightの格付けを維持することを決定し、現在の株価評価に対して中立的な姿勢を示しています。
その他の最近のニュースでは、Nicolet Bankshares は一連の好ましい展開を経験しています。同社は第2四半期の好調な業績を報告し、1株当たり利益は1.89ドルとなり、コンセンサス予想とMaxim Groupの予想の両方を上回りました。この業績は、純金利マージンの拡大、2%のローン成長、そして持続的に強固な信用品質によるものとされています。これらの結果を受けて、Maxim GroupはNicolet Bankshares の目標株価を120ドルに引き上げ、Buy（買い）の格付けを維持しました。
同様に、StephensとPiper Sandlerも、第2四半期の好調な業績を受けて、同社の目標株価をそれぞれ110ドルと104ドルに修正しました。Nicolet Bankshares は預金動向の大幅な回復と資産運用手数料の前年同期比14%増を示しました。さらに、同社は1株当たり配当を12%増の0.28ドルに引き上げ、投資家への資本還元へのコミットメントを示しました。
Piper Sandlerは、Neutral（中立）の格付けを維持しつつ、Nicolet Bankshares の目標株価を104ドルに引き上げました。これは、総資産利益率1.3%、有形普通株主資本利益率16.8%という好調な四半期を理由としています。同社の引当金控除前純収益は予想を15%上回り、主に堅調な純金利収入、堅実なバランスシート成長、そして適切に管理された営業費用によるものでした。
InvestingPro の洞察
InvestingProの最新データは、StephensによるNicolet Bankshares (NYSE: NIC) の分析に深みを加えています。同社のP/E比率12.85は、記事で言及されている2025年の収益予想の12.1倍に近く、アナリストの評価を裏付けています。この比較的低いP/E比率と、過去12ヶ月間の28.93%という強力な収益成長率を合わせると、NICの成長潜在力に比べて過小評価されている可能性があることを示唆しています。
InvestingPro Tipsは、Nicoletが52週高値に近い水準で取引されており、過去6ヶ月間で28.09%の大幅な株価上昇があったことを強調しています。この傾向は、記事で述べられている同社の業績と市場ポジションに対する前向きな見通しを裏付けています。さらに、過去12ヶ月間の収益性とアナリストによる今年の継続的な収益性の予測は、記事で指摘された強力な業績を裏付けています。
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