木曜日、BTIGはオクタ（NASDAQ:OKTA）の目標株価を大幅に調整し、以前の128.00ドルから98.00ドルに引き下げましたが、依然として買い推奨を維持しています。この改定は、10月16日にラスベガスで開催されたオクタのOktane 2024ユーザーイベントと投資家セッションでの観察に基づいています。
イベント中、オクタの経営陣は会社の見通しについてバランスの取れた見解を示しました。議論では、2026年上半期までワークフォースアイデンティティのシート数とカスタマーアイデンティティの月間アクティブユーザー（MAU）に影響を与える逆風が続くと予想されるなど、継続的な課題が認識されました。
これらの問題にもかかわらず、大企業顧客との関係強化、新製品の導入、市場拡大の取り組みからの潜在的な上昇の可能性があります。しかし、これらの取り組みが結果を生むまでには長期間を要すると予想されています。
さらに、アイデンティティ分野とその中でのオクタの立場に精通した9人の業界関係者との会話を通じて洞察が得られました。カンファレンス中および直前の数日間に収集されたフィードバックは、複数のパートナーが短期的な成長の障害を指摘するなど、全体的にネガティブな見通しを示しました。
これらの調査結果を受けて、BTIGはオクタの2026年度の収益予想を27億5,000万ドルに下方修正しました。これは前年比7%の増加を表しており、以前の予想29億4,300万ドルから引き下げられ、ウォール街のコンセンサス予想28億2,800万ドルを下回っています。
目標株価を以前の128ドルから98ドルに引き下げたのは、これらの調整と短期的な成長軌道に対する慎重な姿勢を反映したものですが、買い推奨はオクタ株に対する長期的な見通しが引き続きポジティブであることを示しています。
InvestingProの洞察
BTIGがオクタ（NASDAQ:OKTA）の目標株価を調整する一方で、InvestingProのデータは同社の財務健全性と市場ポジションについて追加的な文脈を提供しています。2025年第2四半期までの直近12ヶ月間で、オクタは24億5,200万ドルの収益を報告し、18.74%という堅調な収益成長を示しました。この成長は力強いものの、BTIGの短期的な成長見通しに対する慎重な姿勢と一致しています。
InvestingProのヒントは、オクタがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは記事で言及された課題に対処する際に財務的な柔軟性を提供する可能性があります。さらに、31人のアナリストが来期の収益予想を上方修正しており、Oktane 2024イベントで議論された逆風にもかかわらず、金融界に一定の楽観主義があることを示唆しています。
InvestingProのヒントとして注目される同社の印象的な粗利益率は、直近12ヶ月間で75.82%という数字に反映されています。この強力な利益率は、記事で言及された新製品開発や市場拡大の取り組みに投資する能力の重要な要因となる可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはオクタに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と将来の見通しについてより深い理解を得ることができます。
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