木曜日、RBCキャピタル・マーケッツはCSXコーポレーション(NASDAQ:CSX)の見通しを調整し、目標株価を従来の36ドルから35ドルに引き下げましたが、セクター・パフォーム評価は維持しました。この鉄道輸送会社は、主に厳しい気象条件により第3四半期の業績が予想を下回りました。
RBCキャピタルのアナリストは、第4四半期の予測では最近のハリケーンの影響がさらに大きくなると予想しており、近い将来、同社の業績にポジティブな変化がない可能性があると指摘しています。
CSXの第3四半期の結果は期待を下回り、通期のガイダンスも下方修正されました。同社は、悪天候が業績に影響を与えた主な要因であると指摘しています。アナリストは、特に最近のハリケーンの影響を考慮すると、悪天候の影響が今後も同社の業績にマイナスの影響を与え続ける可能性が高いと強調しています。
CSXの今後の投資家向け説明会では、同社の長期的な機会が強調される見込みです。経営陣はこのイベントで将来の見通しに焦点を当てる可能性が高いでしょう。しかし、RBCキャピタルのアナリストは、長期的な成長の可能性はあるものの、CSX株の短期的な見通しは控えめであり、株価のパフォーマンスに圧力がかかると予想しています。
RBCキャピタルのセクター・パフォーム評価の維持は、CSXの株式に対して中立的な姿勢を反映しており、株価がセクターの期待に沿って推移すると予想されています。アナリストは、同社の最近の決算報告と年間ガイダンスの更新を評価した後、この評価を再確認しました。
要約すると、CSXは天候関連の混乱に直面しており、これが最近の業績に影響を与え、今後の結果にも影響を与えると予想されています。RBCキャピタルはこれに応じて目標株価を調整しましたが、今後の投資家向け説明会で議論される可能性のある同社の長期的な成長の可能性にも注目しています。
その他の最近のニュースでは、CSXコーポレーションは2つのハリケーンの影響にもかかわらず、堅調な第3四半期の業績を報告しました。同社の総収益は1%増加して36億ドル以上となり、総取扱量が3%増加し、商品収益が6%増加したことが要因となりました。営業利益は7%増加し、1株当たり利益は12%増加しました。
これらの増加にもかかわらず、同社の石炭事業は収益が7%減少し、取扱量が2%減少しました。インターモーダル収益も、取扱量が3%増加したにもかかわらず2%減少しました。
今後の見通しとして、CSXは第4四半期に主に化学品と農業部門が牽引する緩やかな取扱量の成長を予想していますが、燃料と石炭価格の低下により全体的な収益は減少すると予測しています。また、同社は第4四半期に最近のハリケーンによる5000万ドルのコスト影響を予想しており、再建コストは2億ドルを超えると予想されています。これらの課題にもかかわらず、CSXは長期的な成長に対して楽観的な見方を維持しています。
InvestingProの洞察
RBCキャピタルの分析で指摘された課題にもかかわらず、InvestingProのデータによると、CSXコーポレーション(NASDAQ:CSX)はいくつかの注目すべき強みを維持しています。同社の時価総額は687.7億ドルで、陸上輸送業界における重要な存在感を反映しています。CSXのP/E比率19.45は、最近の逆風にもかかわらず、投資家がまだ同社の収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しています。
InvestingProのヒントによると、CSXは20年連続で配当を増加させており、運営上の課題にもかかわらず株主還元へのコミットメントを示しています。これは、2024年第2四半期までの直近12ヶ月間の同社の印象的な粗利益率48.41%によってさらに裏付けられています。これらの要因は、同社の短期的な見通しを懸念する投資家に一定の安心感を与える可能性があります。
しかし、RBCキャピタルの慎重な姿勢に沿って、InvestingProのデータは、11人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正したことを示しています。これは、天候関連の混乱とその潜在的な継続的影響を考慮して、市場が期待を調整していることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCSXの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する8つの追加のヒントを提供しています。
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