RBCキャピタル・マーケッツは、大手データ分析プロバイダーであるVerisk Analytics (NASDAQ: VRSK)の見通しを更新しました。
同社は、株価目標を従来の268.00ドルから300.00ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しています。
この改定は、年末に向けた成長の改善と来年の好調なトレンドを見込んでのものです。
RBCキャピタルのアナリストは、2024年第3四半期において自動車保険の加入、CAT債券の発行、サブスクリプションモデルへのシフトによるトランザクション収益成長への影響など、厳しい比較対象や弱い傾向に直面しているにもかかわらず、第4四半期には回復が期待されると指摘しています。この楽観的な見方は、比較対象が容易になることと、特にハリケーン・ヘレンとミルトンによるハリケーン活動からの恩恵によるものです。
Veriskの堅調なサブスクリプション成長（有機的な一定為替ベースで約8%と予想される）が、この前向きな見通しの主要な要因となっています。
この成長は、フォーム、ルール、損失コスト、不正防止分析、極端な事象ソリューションなど、さまざまな製品提供から生まれると予想されています。さらに、自動車保険マーケティングの活発化は、2025年度にとって好材料と見られています。
アナリストはまた、業界の典型的な2年のタイムラグを経た価格調整により、2025年も持続的な価格上昇の可能性があると強調しています。さらに、健全な保険市場と販売インセンティブの変更により、クロスセリングの取り組みが強化され、Veriskの成長軌道をさらに後押しすると予測されています。
その他の最近のニュースでは、大手データ分析・技術企業であるVeriskは、米国におけるハリケーン・ヘレンによる保険損失を60億ドルから110億ドルと推定しています。同社はまた、デジタル取引プラットフォームWhitespaceを米国市場に拡大し、（再）保険ビジネスの配置を効率化することを目指しています。
Veriskは2024年第2四半期の業績で、主にサブスクリプション収益が8.3%増加したことにより、前年同期比6.2%増の7億1,700万ドルの収益を報告しました。アナリスト企業のEvercore ISI、Baird、Deutsche Bank、BMO Capital Markets、Jefferiesはすべて、最近Veriskの格付けと株価目標について更新を行っています。さらに、Veriskは1億5,000万ドルの加速株式買戻しプログラムを開始しました。
InvestingProの洞察
RBCキャピタル・マーケッツが示した前向きな見通しを補完するため、InvestingProの最新データはVerisk Analytics (NASDAQ:VRSK)の財務実績と市場ポジションについて追加的な文脈を提供しています。
2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で、Veriskは67.91%という印象的な粗利益率を報告しており、同社の中核事業における効率性を強調しています。これはInvestingProのヒントの1つである「印象的な粗利益率」と一致しています。このような利益率を維持する能力は、記事で言及されている予想される成長と好調なトレンドを活かす上で重要な要因となる可能性があります。
もう1つの関連するInvestingProのヒントは、Veriskが「5年連続で配当を増加させている」ことを指摘しています。この一貫した配当成長に加え、最近の14.71%という配当成長率は、株主への価値還元に対する同社のコミットメントを示しており、財務の健全性と将来の業績に対する経営陣の自信の表れと見ることができます。
最後に、Veriskの過去12ヶ月間の8.12%の収益成長率は、アナリストが予測する有機的な一定為替ベースで約8%のサブスクリプション成長率と一致しています。この実際の業績とアナリストの期待値の一致は、同社の前向きな見通しの信頼性を高めています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはVerisk Analyticsに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。