BofA Securitiesは、Cheniere Energy (NYSE: LNG)の株式に対して新規カバレッジを開始し、Buy評価を付与しました。目標株価は215.00ドルに設定されています。
同社は、Cheniere Energyの利払い前・税引き前・減価償却前利益（EBITDA）の契約性の高さを強調し、同社の液化天然ガス（LNG）の90%以上が17年を超える期間で契約されていることを指摘しました。
この契約の安定性により、2025年から自由キャッシュフローが大幅に増加すると予想されています。
BofA Securitiesによると、2027年までにCheniere Energyは1株当たり20ドル以上を支払うことが可能になると予想されており、これはKinder Morgan Inc (KMI)やWilliams Companies Inc (WMB)など、現在約7%のリターンを提供しているエネルギーセクターの同業他社と比較して明確な上昇余地があるとしています。
同社はまた、Cheniere Energyの株式がS&P 500指数に組み入れられた場合、追加的な恩恵を受ける可能性があると示唆しています。
BofA Securitiesのアナリストは、現在のLNG許可の一時停止についても言及し、どの政権が就任しても株価は恩恵を受ける可能性が高いと述べています。LNG許可の一時停止解除はCheniere Energyにとってプラスの展開と見られていますが、同社はこの規制変更がなくても株価には上昇余地があると強調しています。
その他の最近のニュースでは、Cheniere Energyは重要な経営陣の移行を行っており、Corey Grindal氏が執行副社長兼最高執行責任者から執行副社長兼アドバイザーの役職に移行しています。
また、同社は2024年第2四半期の好調な財務結果を報告しており、連結調整後EBITDAは13億ドル、純利益は8億8000万ドルで、市場予想を上回りました。Cheniere Energyは2024年通期のガイダンスを引き上げ、最近の定款変更でCEOの社長としての役割も確認しています。
Venture Global LNGは、現在ルイジアナ州で建設中のPlaquemines輸出プラントで、最初のコミッショニングカーゴのLNG荷降ろしの承認を米連邦エネルギー規制委員会に求めています。Plaqueminesプラントの2つのフェーズの建設は、約210億ドルと推定される重要な投資を表しています。
Cheniere Energyは、Galpと年間50万トンのLNGに関する20年契約を締結し、Stage 3拡張プロジェクトを進めています。
InvestingProの洞察
BofA SecuritiesのCheniere Energy (NYSE:LNG)に対する強気な見通しを補完するものとして、InvestingProの最新データは同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加的な文脈を提供しています。413.1億ドルの時価総額を持つCheniere Energyは52週高値近辺で取引されており、アナリストのポジティブな姿勢と一致して投資家の信頼を反映しています。
同社のP/E比率9.74は、株価が収益に比べて割安である可能性を示唆しており、BofAのBuy評価を裏付ける可能性があります。これは、Cheniere Energyが過去12ヶ月間で収益を上げており、アナリストが今年も収益性を予測しているというInvestingProのヒントによってさらに強化されています。
BofAがCheniere社の強力な契約済みEBITDAを強調していることに沿って、InvestingProのデータは2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のEBITDAが91.64億ドルと堅調であることを示しています。この期間中にEBITDAが39.59%減少しているものの、同社は依然として49.86%の健全な営業利益率を維持していることに注目することが重要です。
InvestingProのヒントはまた、Cheniere Energyが3年連続で配当を引き上げており、現在の配当利回りは0.95%であることを強調しています。この株主還元の増加傾向は、BofAの将来的な自由キャッシュフローの大幅な成長と、より高い配当の可能性に関する予測を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCheniere Energyの投資潜在力についてさらなる洞察を提供する可能性のある5つの追加ヒントを提供しています。
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