木曜日、Piper Sandlerはデッカーズ・アウトドア（NYSE: DECK）の株式に対して中立的な評価を維持し、目標株価を166.00ドルに据え置きました。この評価は、同社が2024年10月24日の取引終了後に発表予定の2025年度第2四半期決算報告を前に行われました。アナリストは、UGGブランドのダイレクト・トゥ・コンシューマー（DTC）チャネルでのパフォーマンスに関して、前年との厳しい比較に直面していることを懸念事項として挙げています。
デッカーズ・アウトドアの株価は、第2四半期におけるUGGの前年実績、特にDTC販売での実績に匹敵する能力に対する投資家の懸念から下落しています。DTCの2年スタックは55ポイントの連続的な増加で、かなり厳しくなっていますが、卸売の比較はそれほど厳しくなく、2年ベースで38%の増加となっています。
同社はUGGの売上高予想を、以前の4%増から2%増に下方修正しました。これは、厳しい比較によりDTC販売のパフォーマンスが緩やかになると予想されるためです。コンセンサスは3%増となっています。
一方で、デッカーズ・アウトドアの別ブランドであるHOKAは、前年同期比の成長、新しい小売パートナーシップ、および値引きが限定的であることを示す市場チェックに基づいて、23%増というStreetの予想を上回ると期待されています。
Piper Sandlerは、デッカーズ・アウトドアが売上高でわずかに、1株当たり利益（EPS）でより大幅に予想を上回る可能性があると予想しています。同社は過去4四半期で平均40%EPSの予想を上回っており、この傾向が続けば市場から好意的に受け止められる可能性が高いとアナリストは示唆しています。
その他の最近のニュースでは、デッカーズ・アウトドアの2025年度第1四半期の収益が22%増加しました。これは主にHOKAブランドからの収益が30%増加し、UGGブランドが14%増加したことによるもので、同社の年間利益予想の上方修正につながりました。この好調な財務パフォーマンスにより、一連のアナリストによる格上げが行われました。
Evercore ISIはデッカーズ・アウトドアの株価目標を185ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。UBSは目標株価を226ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。一方、Seaport Global Securitiesは、HOKAとUGGブランドの勢いの低下を懸念し、「買い」から「中立」に格下げしました。
デッカーズ・アウトドアはまた、6対1の株式分割を実施しました。この動きはWilliams TradingとTD Cowenのアナリストに支持され、新しい評価を反映して目標株価を調整しました。TD CowenとTruist Securitiesのアナリストは、同社の継続的な好調なパフォーマンスに自信を示し、それに応じて目標株価を調整しました。
しかし、Citiはデッカーズ・アウトドア株に対して中立的な評価を維持しつつ、目標株価を163ドルから170ドルに引き上げました。これは主に同社のHokaブランドの好調な売上に牽引された第2四半期の強力なパフォーマンスへの期待を反映しています。
その他の動向として、Guggenheimはデッカーズに対して中立的な評価で新規カバレッジを開始しました。同社の現在の評価と、HOKAブランドの今後数年間で20%の売上増加を予想しています。これらは同社の軌道における最近の動向であり、投資家はこれらの状況を注意深く監視することが推奨されます。
InvestingPro Insights
デッカーズ・アウトドア（NYSE: DECK）が2025年度第2四半期の決算報告に近づく中、InvestingProのデータはPiper Sandlerの分析に追加のコンテキストを提供しています。UGGのパフォーマンスに関する懸念にもかかわらず、DECKの財務は複数の分野で強さを示しています。過去12ヶ月間の収益成長率が20.3%、四半期成長率が堅調な22.13%であることは、全体的なパフォーマンスが強いことを示しており、UGGのDTCチャネルでの弱さを相殺する可能性があります。
InvestingPro Tipsは、DECKが短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されており、PEG比率が0.55であることを強調しています。これは、成長見通しを考慮すると株価が過小評価されている可能性を示唆しており、Piper Sandlerが予想するように同社が収益予想を上回れば有利になる可能性があります。
さらに、DECKの強固な財務状況は、過去1年間の高いリターンから明らかです。1年間の価格総リターンは86.34%です。これは、DECKが過去12ヶ月間で高い収益性を示しているというInvestingPro Tipと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはDECKに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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