金融サービス会社のスティーフェルは、アルタ・ビューティ（NASDAQ: ULTA）の見通しを更新し、株価目標を以前の$385から$395に引き上げました。
同社は株式に対してホールド評価を維持しており、株価の短期的な方向性に対して中立的な姿勢を示しています。
$395への株価目標の調整は、2026年度のEBITDAの9倍に基づく評価に基づいており、株式の潜在性に対してやや楽観的な見方を反映しています。
アナリストは、現在の価格でULTAの株式を保有することにわずかな利点があると考えていますが、大幅なアウトパフォーマンスは米国の美容セクターの成長に依存していると指摘しています。
アルタ・ビューティの2025年度の予備的な1株当たり利益（EPS）予測は、前年比でほぼ横ばいの成長を示しています。この見通しは、同社の長期的な年平均成長率（comp）ガイダンスである3%-4%に沿っています。ただし、これは同社の生産性向上への継続的な取り組みにもかかわらずの結果です。
同社のULTAの更新された営業利益率ガイダンスの分析（投資家にとって重要な関心事）は、長期的なcomp成長期待に基づいて穏やかなレバレッジを達成することは可能であるが、成長が予想範囲を下回った場合にはその可能性が低くなることを示唆しています。
最後に、アナリストは、現在の米国の美容カテゴリーの成長率が低単位数であり、これは過去のレベルを下回っていると指摘しています。アルタ・ビューティの長期戦略は、美容カテゴリーが中単位数で成長するシナリオにおいて、少なくとも安定したマーケットシェアを想定しています。これは、2021年度に観察された高単位数から増加した、現在の低二桁のマーケットシェアとは対照的です。
その他の最近のニュースでは、アルタ・ビューティは、同社の改訂された財務目標と野心的な成長計画を受けて、様々なアナリストの評価の対象となっています。Piper Sandlerはニュートラル評価を維持し、アルタ・ビューティの株価目標を$357にわずかに引き上げました。
アルタ・ビューティは最近、長期的な財務目標を調整し、長期的な営業利益率を12%、純売上高成長率を4%-6%と予測しています。同社はまた、店舗数を以前の1,500-1,700店舗の範囲から1,800店舗に増やす計画を発表し、新たに30億ドルの自社株買い認可を明らかにしました。
InvestingProの洞察
スティーフェルのアルタ・ビューティ分析を補完するため、InvestingProからの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。ULTAの現在のP/E比率は14.79で、小売セクターの一部の高成長株と比較して比較的穏当な評価を示唆しています。これはスティーフェルのホールド評価と株価目標の控えめな引き上げに合致しています。
InvestingProのヒントは、ULTAが適度な負債レベルで運営されており、短期債務を上回る流動資産を維持していることを強調しています。これらの要因は、記事で言及されている米国の美容セクターの低成長環境を乗り越えるうえで重要な、同社の財務安定性に寄与しています。
EPS成長予測が横ばいであるにもかかわらず、ULTAは過去12ヶ月間で収益性を示しており、売上高は113.2億ドル、営業利益率は13.91%でした。この収益性は、経営陣の積極的な自社株買いプログラム（これも InvestingProのヒントの一つ）と相まって、成長が鈍化するシナリオでも株価を支える可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはアルタ・ビューティに関する6つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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