木曜日、三菱UFJモルガン・スタンレー証券はMeta Platforms Inc. (NASDAQ: META)に対する前向きな姿勢を維持し、目標株価を従来の$600から$650に引き上げ、同社株に対する「アウトパフォーム」の格付けを維持しました。
この調整は、同社の広告支出に関する調査が、コンセンサスを上回り、前年比20%の成長を予想する同社のガイダンスの上限に達していることを示したことを受けてのものです。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券のアナリストは、政治広告からの追加収益の可能性を強調しました。第2四半期のガイダンスで前年比37%増が予想される資本支出（capex）が上昇する可能性があるものの、Metaには営業費用（opex）の柔軟性があり、これが減価償却費の上昇を相殺する可能性があると指摘されました。
新しい目標株価の根拠として、三菱UFJモルガン・スタンレー証券はMetaの2026年度のEV/EBITDA（企業価値/利払い前・税引き前・減価償却前利益）の目標倍率を12倍から13倍に引き上げました。この調整は、同社株の過去の範囲の上限を反映しています。
アナリストはMetaが期待を上回る能力があると確信を示し、メッセージングサービスや創造的目的のための生成型人工知能（Gen-AI）に大きな可能性があることを挙げ、予想を上回り、将来のガイダンスを引き上げる可能性があると示唆しました。
アナリストのコメントは現在の市場センチメントにも触れ、Metaの株を「決算発表前の混雑した取引」と表現しています。これは多くの投資家がポジティブな結果を予想している可能性を示唆しています。それにもかかわらず、アナリストの見通しは、Metaが主要テクノロジー企業の中で期待を上回り、技術面で有望な発展を提供する可能性があることを示唆しています。
他の最近のニュースでは、Meta Platforms Inc.がInstagram、WhatsApp、Reality Labsチームに影響を与える戦略的調整を開始しました。同社は長期的な目標と立地戦略に合わせてチームを合理化しており、一部の従業員は配置転換され、他の従業員は再配置されています。
Metaはまた、同社のソーシャルメディアプラットフォームが10代の若者の中毒に寄与しているとする訴訟に直面するよう連邦判事から命じられるなど、法的課題にも直面しています。
一方、複数の金融機関がMetaの将来に対して前向きな見通しを示しています。Cantor FitzgeraldはMetaに対する「オーバーウェイト」の格付けを維持し、AIの軍拡競争によりインフラへの積極的な投資が続くと示唆しています。
StifelはMetaの目標株価を$663に引き上げ、第4四半期に向けて強い勢いがあることを指摘しました。Roth/MKMも同社株の目標株価を$620に引き上げ、同社の中長期的な見通しに楽観的な見方を示しています。
最後に、Metaは偽情報対策で進展を見せ、モルドバの大統領選挙とEU加盟の国民投票を前に、同国のユーザーを標的とした偽アカウントのネットワークを解体しました。これらがMeta Platformsに関する最近の動向です。
InvestingProの洞察
Meta Platforms Inc.の強固な財務状況と市場パフォーマンスは、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の強気な見通しとよく一致しています。InvestingProのデータによると、Metaの時価総額は$1.46兆で、テクノロジーセクターにおける同社の支配的な地位を反映しています。過去12ヶ月間の24.28%という印象的な収益成長率は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の継続的な強力なパフォーマンスへの期待を裏付けています。
InvestingProのヒントはMetaの財務力を強調し、同社が「負債よりも多くの現金を保有している」こと、「流動資産が短期債務を上回っている」ことを指摘しています。これらの要因は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の分析で言及されているように、資本支出の潜在的な増加に対応する上で重要となる可能性のあるMetaの財務的柔軟性に寄与しています。
さらに、Metaの「印象的な81.49%の粗利益率」は、その運営効率の高さを裏付けており、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が示唆する減価償却費の上昇を相殺する可能性のあるopexの柔軟性を可能にしています。同社の強力な収益性は、23.54%という高い総資産利益率によってさらに証明されています。
より包括的な洞察を求める投資家のために、InvestingProはMeta Platforms Inc.に関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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