木曜日、RBCキャピタルはネスレ（NESN:SW）（OTC: NSRGY）に対するセクターパフォーマンス評価を再確認し、目標株価をCHF93.00に据え置きました。この決定は、同社が年間の業績見通しを更新し、オーガニック売上高成長の減速と安定した収益見通しを示したことを受けてのものです。
ネスレの新たな予測では、オーガニック売上高成長率が約2%になると予想しており、これは以前の少なくとも3%という予想から下方修正されています。この調整により、同社の予測は、集計されたコンセンサスである2.8%を大きく下回ることになります。
さらに、予想EBIT利益率は17.0%に修正され、コンセンサスの17.3%をわずかに下回っています。加えて、一定為替レートベースのEPS成長率は横ばいになると予測されており、これは以前の中単位の増加という見通しからの変更です。
RBCキャピタルのアナリストは、この修正された見通しについて、理想的ではないものの、ネスレの長期的な投資ケースに大きな影響を与えるものではないとコメントしています。アナリストの2025年の予測には、すでに大幅な利益率の低下と控えめな売上成長が織り込まれていました。
2024年に向けたより慎重で現実的な新たな見通しは、RBCキャピタルが予想していたものと一致しており、特に今後のキャピタルマーケッツデーでさらなる中期的な予測が期待されています。
ネスレによるこの再評価は、同社の見通しにより慎重なアプローチを求めていたRBCキャピタルの見解と一致しています。アナリストの見方では、来年の修正された数字は、ネスレが将来の財務計画に採用しているより保守的な戦略の一部であることを示しています。
InvestingPro Insights
ネスレがオーガニック売上高成長に課題を抱える一方で、InvestingProのデータは同社の財務健全性について興味深い側面を明らかにしています。修正された見通しにもかかわらず、ネスレは2,567億3,000万ドルという堅固な時価総額を維持しており、世界の食品業界における主要プレイヤーとしての地位を裏付けています。
InvestingPro Tipsは、ネスレが28年連続で配当を増加させ、33年間支払いを維持してきた強力な配当履歴を強調しています。この一貫した配当政策は、特に現在の配当利回りが2.85%であることを考えると、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
同社のP/E比率が17.4（2024年第2四半期までの過去12ヶ月間調整後）であることは、同業他社と比較して比較的妥当な評価を示唆しており、RBCキャピタルのセクターパフォーマンス評価と一致しています。しかし、ネスレが52週安値付近で取引されていることは注目に値し、バリュー投資家にとってはチャンスとなる可能性があります。
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