木曜日、Redburn-Atlanticはシンドラーホールディングス（SCHP:SW）（OTC: SHLAF）に対してニュートラル評価を維持し、目標株価をCHF 248.00に設定しました。同社は、シンドラーの第3四半期の受注、売上、調整後EBITがVertical-Axis（VA）コンセンサスと比較して混在した結果を示したと強調しました。受注は2%増加、売上は2%減少、調整後EBITは4%増加しました。
これらの変動にもかかわらず、約CHF 1,400万の一時的な処分益を除いた基礎的な調整後EBITは、コンセンサス予想と一致しました。
Redburn-Atlanticの分析によると、中国市場での価格競争の激化により、シンドラーの第4四半期の期待値がわずかに低下する可能性があるとしています。過去3ヶ月間で、シンドラーのパフォーマンスは広範なセクターを上回り、7%の上昇を記録し、セクター全体の2%の上昇を上回りました。
評価の観点から、シンドラーは2025年予想EPSの29.2倍、2025年予想EV/EBITの18.8倍で取引されています。これらの数値は、それぞれセクター平均を52%および29%上回っています。競合他社のKoneと比較すると、シンドラーの指標は同じ評価基準で17%および2%のプレミアムを示しています。
現在の目標株価は、割引キャッシュフロー（DCF）分析に基づいており、現在の株価CHF 248から3%の下落の可能性を示しています。最近の株価のアウトパフォーマンスにもかかわらず、ニュートラル評価は、同社が現在の市場評価と比較して限定的な上昇ポテンシャルを見ていることを示唆しています。
InvestingProの洞察
シンドラーホールディングスの分析を補完するために、産業セクターの別のプレーヤーであるSchnitzer Steel Industries, Inc.（SCHN）に関するInvestingProからのいくつかの追加的な洞察を考慮してみましょう。
InvestingProのデータによると、Schnitzer Steel Industriesは強力な財務パフォーマンスを示しており、時価総額は約640億米ドルです。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は390.4億ドルで、同期間に1.99%の穏やかな成長を示しました。
Schnitzer Steelの際立った指標の1つは、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の印象的な粗利益率42.31%です。これは、「印象的な粗利益率」を強調するInvestingProのヒントと一致しており、効率的なコスト管理と市場での潜在的な強力な価格決定力を示唆しています。
もう1つの注目すべきInvestingProのヒントは、Schnitzer Steelが「貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有している」ことを示しています。この財務的な強さは、将来の投資や潜在的な市場の下降に耐えるための柔軟性を会社に提供する可能性があり、循環的な産業セクターにおいて価値ある特性です。
Schnitzer SteelのP/E比率が35.72と比較的高いことは注目に値します。この評価指標は、「短期的な収益成長と比較して高いP/E比率で取引されている」という別のInvestingProのヒントと共鳴しています。投資家は、会社の成長見通しと業界での位置づけの文脈でこれを考慮する必要があるかもしれません。
Schnitzer Steelの財務状況と将来の見通しについてより深く掘り下げたい方には、InvestingProが追加のヒントと洞察を提供しています。実際、SCHNについては10個以上のInvestingProヒントが利用可能で、会社の強みと潜在的な懸念領域について包括的な見方を提供しています。
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